Informe del Fondo de Morningstar  | 06/04/2025Imprimir

Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund IH (EUR)

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund IH (EUR)
Fondo-4,5-56,841,528,8-8,8
+/-Cat-----
+/-Ind-----
 
Categoría: RV Otros
Benchmark de la Categoría: -
Estadística Rápida
VL
04/04/2025		 EUR 51,42
Cambio del día -5,53%
Categoría Morningstar™ RV Otros
ISIN LU0266118651
Patrimonio (Mil)
04/04/2025		 USD 3160,04
Patrimonio Clase (Mil)
04/04/2025		 EUR 38,45
Comisión Máx. Suscripción 3,00%
Gastos Corrientes
30/11/2024		  0,92%
Objetivo de inversión: Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund IH (EUR)
El objetivo de inversión es conseguir la revalorización a largo plazo del capital, cifrada en Dólares estadounidenses, invirtiendo principalmente en valores de renta variable de empresas domiciliadas en EE.UU. o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en dicho país.
Returns
Rentabilidades acumul. %04/04/2025
Año-13,57
3 años anualiz.-3,49
5 años anualiz.5,59
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Dennis Lynch
22/06/2009
Alexander Norton
22/06/2009
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Creación del fondo
01/12/2005

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
S&P 500 TR USD-
Qué posee el fondo  Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund IH (EUR)28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones95,670,0095,67
Obligaciones1,160,001,16
Efectivo4,260,993,27
Otro0,280,38-0,10
5 regiones principales%
Estados Unidos74,52
Zona Euro12,02
Canadá6,53
Iberoamérica5,86
Reino Unido1,08
5 mayores sectores%
Tecnología42,47
Consumo Cíclico26,54
Servicios de Comunicación12,93
Salud9,45
Industria4,17
5 mayores posic.Sector%
Cloudflare IncTecnologíaTecnología9,50
DoorDash Inc Ordinary Shares - C... Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación7,23
Tesla IncConsumo CíclicoConsumo Cíclico6,33
Shopify Inc Registered Shs -A- S... TecnologíaTecnología6,25
MercadoLibre IncConsumo CíclicoConsumo Cíclico5,60
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund IH (EUR)
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund IH (EUR)
Categoría:  RV Otros
Índice: 
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-1,0422,6473,46-4,47-56,7641,5128,79-8,81
+/- Categoría--------
+/- Índice--------
% Rango en la categoría (sobre 100)-
Rentabilidades acumul. %04/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-5,53   --
1 semana-8,94   --
1 mes-12,36   --
3 meses-14,39   --
6 meses5,17   --
Año-13,57   --
1 año5,85   --
3 años anualiz.-3,49   --
5 años anualiz.5,59   --
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: RV Otros
Índice: 
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-8,81---
20247,58-8,378,9419,94
202316,1514,59-10,6619,02
2022-25,77-40,125,54-7,82
2021-3,6612,22-5,96-6,04
2020-9,0943,7115,0615,39
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)-
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 años--Sin calificación
5 años--Sin calificación
10 años--Sin calificación
Global--Sin calificación
 
Categoría :  RV OtrosPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad32,91 %
Rentabilidad media 3a4,31 %
 
Ratio de Sharpe0,05
 
Estadísticas modernas de cartera-31/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
   FTSE Global CB TR USD
Beta-2,74
Alfa 3a-2,41
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 92139-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante29,61
Grande31,61
Mediano34,21
Pequeño4,57
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E36,732,35
P/B5,862,55
Precio/Ventas7,323,89
P/CF22,912,35
Factor Rentabilidad-Dividendo0,450,18
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo23,612,35
Crecimiento histórico beneficios11,321,69
Crecimiento ventas9,981,97
Crecimiento flujo de caja9,801,38
Crecimiento valor en libros14,314,49
 
Categoría: RV Otros
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones95,670,0095,67
Obligaciones1,160,001,16
Efectivo4,260,993,27
Otro0,280,38-0,10
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos74,521,73
Canadá6,530,89
Iberoamérica5,864,97
Reino Unido1,080,12
Zona Euro12,020,97
Europe - ex Euro0,000,00
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: RV Otros
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Consumo CíclicoConsumo Cíclico26,542,90
Servicios FinancierosServicios Financieros2,580,16
InmobiliarioInmobiliario1,860,71
SaludSalud9,451,14
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación12,931,92
IndustriaIndustria4,170,35
TecnologíaTecnología42,472,52
 
Categoría: RV Otros
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera25
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones60,16
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Cloudflare Inc311Estados Unidos9,50
DoorDash Inc Ordinary Shares - Class A308Estados Unidos7,23
Tesla Inc102Estados Unidos6,33
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord... 311Canadá6,25
MercadoLibre Inc102Brasil5,60
MS Liquidity Fds US Dlr Trs Lqdy MS RsrvLuxemburgo5,42
Roblox Corp Ordinary Shares - Class A308Estados Unidos5,14
Royalty Pharma PLC Class A206Estados Unidos4,99
Adyen NV311Holanda4,86
Snowflake Inc Ordinary Shares - Class A311Estados Unidos4,83
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Otros
 
Gestión
Nombre de la gestoraMSIM Fund Management (Ireland) Limited
Teléfono-
Sitio Webwww.morganstanley.com/im
DirecciónThe Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2
 Dublin   -
 Ireland
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo01/12/2005
Nombre del gestorDennis Lynch
Fecha de incorporación22/06/2009
Inicio Carrera Profesional1994
Formación
Hamilton College, B.A.
Columbia University, M.B.A.
Nombre del gestorAlexander Norton
Fecha de incorporación22/06/2009
Inicio Carrera Profesional1995
Formación
University of Pennsylvania, B.A.
Columbia University, M.B.A.
Nombre del gestorJason Yeung
Fecha de incorporación22/06/2009
Inicio Carrera Profesional1997
Formación
University of Cambridge, M.A.
Johns Hopkins University, B.A.
Nombre del gestorArmistead Nash
Fecha de incorporación22/06/2009
Inicio Carrera Profesional2000
Formación
University of Virginia (Darden), M.B.A.
University of Virginia, B.A.
Nombre del gestorDavid Cohen
Fecha de incorporación22/06/2009
Inicio Carrera Profesional1988
Formación
1999, Pace University, B.S.
Nombre del gestorSandeep (Sam) Chainani
Fecha de incorporación22/06/2009
Inicio Carrera Profesional1996
Formación
1996, Binghamton University, B.S.
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción3,00%
Comisión Máx. Reembolso0,00%
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,70%
Gastos Corrientes0,92%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial-
Aportaciones-