Informe del Fondo de Morningstar  | 04/04/2025Imprimir

AXA World Funds - Euro Short Duration Bonds E Capitalisation EUR

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
AXA World Funds - Euro Short Duration Bonds E Capitalisation EUR
Fondo-1,1-7,94,93,30,5
+/-Cat-0,7-3,20,7-0,6-0,1
+/-Ind-0,6-3,01,1-0,3-0,2
 
Categoría: RF Diversificada Corto Plazo EUR
Benchmark de la Categoría: Morningstar EZN 1-3Y Core B...
Estadística Rápida
VL
02/04/2025		 EUR 134,80
Cambio del día -0,04%
Categoría Morningstar™ RF Diversificada Corto Plazo EUR
ISIN LU0251660782
Patrimonio (Mil)
02/04/2025		 EUR 125,81
Patrimonio Clase (Mil)
02/04/2025		 EUR 3,06
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
21/02/2025		  1,09%
Objetivo de inversión: AXA World Funds - Euro Short Duration Bonds E Capitalisation EUR
El objetivo del Subfondo es la búsqueda de la rentabilidad a través de la exposición dinámica principalmente a los valores de renta fija de la Zona Euro. El Gestor Financiero tratará de alcanzar los objetivos del Subfondo invirtiendo en una cartera diversificada compuesta por deuda pública de la zona Euro y por cualquier otro bono de alta calidad,incluidos valores de deuda negociables con un rating de categoría de inversión emitidos por empresas o entes públicos, denominados en Euros. El Subfondo se gestionará con una sensibilidad de los tipos de interés que oscilará entre 2 y 5.
Returns
Rentabilidades acumul. %02/04/2025
Año0,60
3 años anualiz.0,85
5 años anualiz.0,43
10 años anualiz.-0,29
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Rui Li
01/09/2022
Johann Plé
01/01/1999
Creación del fondo
17/04/2006

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
FTSE Euro BIG Bd 1-5Y TRMorningstar EZN 1-3Y Core Bd GR EUR
Qué posee el fondo  AXA World Funds - Euro Short Duration Bonds E Capitalisation EUR31/12/2024
Renta Fija
Vencimiento efectivo3,19
Duración efectiva3,30
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones115,832,67113,16
Efectivo5,0521,23-16,18
Otro3,020,003,02
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  AXA World Funds - Euro Short Duration Bonds E Capitalisation EUR
Categoría:  RF Diversificada Corto Plazo EUR
Índice:  Morningstar EZN 1-3Y Core Bd GR EUR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-2,731,080,47-1,15-7,864,893,250,53
+/- Categoría-1,14-0,350,32-0,67-3,200,68-0,58-0,07
+/- Índice-2,610,690,31-0,58-2,951,11-0,30-0,23
% Rango en la categoría (sobre 100)8089798788217373
Rentabilidades acumul. %02/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-0,04   -0,07-0,05
1 semana0,25   0,070,04
1 mes-0,13   -0,18-0,33
3 meses0,63   -0,05-0,13
6 meses1,10   -0,33-0,29
Año0,60   -0,14-0,18
1 año3,96   -0,24-0,36
3 años anualiz.0,85   -1,14-0,60
5 años anualiz.0,43   -0,94-0,27
10 años anualiz.-0,29   -0,69-0,63
 
Categoría: RF Diversificada Corto Plazo EUR
Índice: Morningstar EZN 1-3Y Core Bd GR EUR
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20250,53---
2024-0,020,162,480,62
20231,06-0,060,273,57
2022-2,08-3,73-2,290,03
2021-0,24-0,25-0,20-0,46
2020-2,311,800,750,27
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)28/02/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosBajoSobre la media1 star
5 añosBajo la mediaSobre la media2 star
10 añosBajoMedia1 star
GlobalBajoSobre la media1 star
 
Categoría :  RF Diversificada Corto Plazo EURPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad3,33 %
Rentabilidad media 3a0,87 %
 
Ratio de Sharpe-0,52
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar EZN 1-3Y Core Bd GR EUR  Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR
Beta1,571,31
Alfa 3a0,03-1,41
 
Estilo de renta fija31/12/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 133
Distribución Vencimientos %
1 a 329,67
3 a 533,83
5 a 76,22
7 a 106,19
10 a 150,21
15 a 200,00
20 a 301,00
Mas de 301,18
Vencimiento efectivo3,19
Duración efectiva3,30
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA1,39   BB3,39
AA12,91   B0,00
A15,82   Bajo B0,00
BBB48,77   Sin calificación17,73
 
Categoría: RF Diversificada Corto Plazo EUR
Colocación de activos31/12/2024
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones115,832,67113,16
Efectivo5,0521,23-16,18
Otro3,020,003,02
10 mayores posiciones31/12/2024
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera0
Número total de obligaciones diferentes en cartera132
% de activos en las 10 mayores posiciones44,73
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Euro-Schatz Fut Mar25 Expo-13,15
Euro-Bobl Future Mar25 Expo-6,66
France (Republic Of) 5.5%Francia5,22
Italy (Republic Of) 4.75%Italia5,13
Italy (Republic Of) 0.85%Italia4,26
Spain (Kingdom of) 0.8%España2,87
Spain (Kingdom of) 0.8%España2,18
Belgium (Kingdom Of) 5.5%Bélgica1,88
Austria (Republic of) 2.9%Austria1,80
AXA IM Euro Liquidity SRIFrancia1,58
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RF Diversificada Corto Plazo EUR
 
Gestión
Nombre de la gestoraAXA Investment Managers Paris S.A.
Teléfono+33 1 44 45 70 00
Sitio Webwww.axa-im.fr
DirecciónTour Majunga - 6 place de la Pyramide
 Paris   92908
 France
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo17/04/2006
Nombre del gestorRui Li
Fecha de incorporación01/09/2022
Nombre del gestorJohann Plé
Fecha de incorporación01/01/1999
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción0,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,60%
Gastos Corrientes1,09%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial-
Aportaciones-