Informe del Fondo de Morningstar  | 22/04/2025Imprimir

HSBC Global Investment Funds - Euroland Value EC

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
HSBC Global Investment Funds - Euroland Value EC
Fondo21,9-8,418,38,810,0
+/-Cat0,05,31,31,64,1
+/-Ind-0,83,6-0,4-0,82,2
 
Categoría: RV Zona Euro Cap. Grande
Benchmark de la Categoría: Morningstar Dev Ezn TME NR EUR
Estadística Rápida
VL
22/04/2025		 EUR 58,00
Cambio del día 0,72%
Categoría Morningstar™ RV Zona Euro Cap. Grande
ISIN LU0165081950
Patrimonio (Mil)
17/04/2025		 EUR 310,95
Patrimonio Clase (Mil)
17/04/2025		 EUR 1,05
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Gastos Corrientes
19/06/2024		  2,33%
Objetivo de inversión: HSBC Global Investment Funds - Euroland Value EC
Este fondo invierte en países que han adoptado el euro como moneda. Las inversiones están bien diversificadas y predominantemente en compañías de tamaño grande o mediano, aunque puede haber alguna exposición a compañías de menor tamaño. El equipo usa análisis top-down del HSBC Global Investment Strategy Group y lo combinacon análisis bottom-up realizado por gestores y analistas. La composición del fondo se determina mediante análisis del ciclo de negocio para identificar aquellos sectores que ofrecen valor relativo respecto al mercado. El equipo puede optar por un sesgo hacia el valor o hacia el crecimiento para adaptarse a las condiciones del mercado.
Returns
Rentabilidades acumul. %22/04/2025
Año6,47
3 años anualiz.9,55
5 años anualiz.14,92
10 años anualiz.3,94
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Samir Essafri
28/02/2022
Jeanne Follet
18/01/2019
Creación del fondo
22/12/2006

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI EMU NR EURMorningstar Dev Ezn TME NR EUR
Qué posee el fondo  HSBC Global Investment Funds - Euroland Value EC31/03/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones98,240,0098,24
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo43,1841,541,64
Otro1,281,150,12
5 regiones principales%
Zona Euro94,88
Estados Unidos3,15
Reino Unido1,97
Canadá0,00
Iberoamérica0,00
5 mayores sectores%
Servicios Financieros26,37
Industria24,72
Servicios Públicos8,20
Energía8,03
Salud7,13
5 mayores posic.Sector%
Allianz SEServicios FinancierosServicios Financieros4,98
Iberdrola SAServicios PúblicosServicios Públicos4,15
UniCredit SpAServicios FinancierosServicios Financieros3,75
AXA SAServicios FinancierosServicios Financieros3,52
Societe Generale SAServicios FinancierosServicios Financieros3,20
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
HSBC Global Investment Funds - Euroland Value EC
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  HSBC Global Investment Funds - Euroland Value EC
Categoría:  RV Zona Euro Cap. Grande
Índice:  Morningstar Dev Ezn TME NR EUR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-19,0720,73-7,5021,89-8,3818,298,7610,03
+/- Categoría-5,00-3,08-5,81-0,015,251,341,584,09
+/- Índice-6,43-4,55-6,75-0,853,65-0,43-0,782,24
% Rango en la categoría (sobre 100)93798757844437
Rentabilidades acumul. %22/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día0,72   0,870,07
1 semana0,78   0,040,63
1 mes-5,46   2,201,47
3 meses2,63   5,874,61
6 meses3,66   2,861,17
Año6,47   4,692,97
1 año8,64   5,683,44
3 años anualiz.9,55   1,310,04
5 años anualiz.14,92   2,021,47
10 años anualiz.3,94   -1,76-1,38
 
Categoría: RV Zona Euro Cap. Grande
Índice: Morningstar Dev Ezn TME NR EUR
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
202510,03---
20246,80-0,625,02-2,43
20237,373,200,835,88
2022-5,21-8,36-8,4215,17
202113,364,90-0,302,80
2020-30,1117,30-2,5215,75
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/03/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosSobre la mediaMedia4 star
5 añosSobre la mediaAlto4 star
10 añosMediaAlto2 star
GlobalSobre la mediaAlto3 star
 
Categoría :  RV Zona Euro Cap. GrandePinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad14,99 %
Rentabilidad media 3a12,23 %
 
Ratio de Sharpe0,61
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar Dev Ezn TME NR EUR  Morningstar Dev Europe Val TME NR EUR
Beta0,881,09
Alfa 3a1,38-0,86
 
Detalles del estilo de inversión31/03/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 36425-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante32,64
Grande44,91
Mediano22,23
Pequeño0,22
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E11,010,78
P/B1,290,70
Precio/Ventas0,750,54
P/CF6,020,69
Factor Rentabilidad-Dividendo4,691,27
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo10,111,05
Crecimiento histórico beneficios4,660,58
Crecimiento ventas3,181,01
Crecimiento flujo de caja4,282,92
Crecimiento valor en libros3,470,62
 
Categoría: RV Zona Euro Cap. Grande
Colocación de activos31/03/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones98,240,0098,24
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo43,1841,541,64
Otro1,281,150,12
Desglose por regiones31/03/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos3,152,09
Canadá0,00-
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido1,971,34
Zona Euro94,881,00
Europe - ex Euro0,000,00
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,00-
Japón0,00-
Australasia0,00-
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: RV Zona Euro Cap. Grande
Distribución por sectores31/03/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos4,711,01
Consumo CíclicoConsumo Cíclico4,470,39
Servicios FinancierosServicios Financieros26,371,16
InmobiliarioInmobiliario1,331,14
Consumo DefensivoConsumo Defensivo6,591,05
SaludSalud7,130,94
Servicios PúblicosServicios Públicos8,201,76
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación7,131,38
EnergíaEnergía8,032,52
IndustriaIndustria24,721,31
TecnologíaTecnología1,320,09
 
Categoría: RV Zona Euro Cap. Grande
10 mayores posiciones31/03/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera51
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones34,61
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Allianz SE103Alemania4,98
Iberdrola SA207España4,15
UniCredit SpA103Italia3,75
AXA SA103Francia3,52
Societe Generale SA103Francia3,20
TotalEnergies SE309Francia3,11
ING Groep NV103Holanda3,07
Koninklijke Ahold Delhaize NV205Holanda3,02
Siemens AG310Alemania2,97
Poste Italiane SpA310Italia2,84
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Zona Euro Cap. Grande
 
Gestión
Nombre de la gestoraHSBC Global Invesment Funds
Teléfono(+352) 40 46 46 767
Sitio Webhttp://www.assetmanagement.hsbc.com
DirecciónC/O HSBC Securities Services (Luxembourg) S.A.
 Luxembourg   L-1160
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo22/12/2006
Nombre del gestorSamir Essafri
Fecha de incorporación28/02/2022
Nombre del gestorJeanne Follet
Fecha de incorporación18/01/2019
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción5,00%
Comisión Máx. Reembolso0,00%
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual2,00%
Gastos Corrientes2,33%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial5000  EUR
Aportaciones-