Informe del Fondo de Morningstar  | 06/04/2025Imprimir

Capital Group New Perspective Fund (LUX) P (CHF)

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Capital Group New Perspective Fund (LUX) P (CHF)
Fondo--21,220,124,3-6,3
+/-Cat-1,21,33,61,4
+/-Ind-2,1-5,1-5,63,4
 
Categoría: RV Global Cap. Grande Growth
Benchmark de la Categoría: Morningstar Gbl Growth TME ...
Estadística Rápida
VL
04/04/2025		 CHF 20,24
Cambio del día -4,74%
Categoría Morningstar™ RV Global Cap. Grande Growth
ISIN LU2413740767
Patrimonio (Mil)
04/04/2025		 USD 14355,91
Patrimonio Clase (Mil)
04/04/2025		 USD 785,35
Comisión Máx. Suscripción 5,25%
Gastos Corrientes
20/02/2025		  0,70%
Morningstar Research
Analyst Report24/06/2024
Stephen Welch, Senior Analyst
Morningstar, Inc

Capital Group New Perspective’s veteran leadership and time-tested approach targeting firms benefiting from global trade earn its cheapest share classes earn a Morningstar Analyst Rating of Gold. Pricier shares come in at Silver or Bronze.The...

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Pilares Morningstar
Personal25
Firma Gestora25
Proceso24
Performance
Precio
Objetivo de inversión: Capital Group New Perspective Fund (LUX) P (CHF)
El objetivo de inversión del Fondo es generar un crecimiento a largo plazo del capital. El Fondo pretende aprovechar las oportunidades de inversión generadas por la evolución estructural del comercio internacional, así como las relaciones económicas y políticas, invirtiendo en acciones ordinarias de empresas de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes. Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo invierte sobre todo en acciones ordinarias que, en opinión del Asesor de inversiones, tengan potencial de crecimiento
Returns
Rentabilidades acumul. %04/04/2025
Año-15,33
3 años anualiz.1,59
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses -
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Brady Enright
30/10/2015
Noriko Chen
30/10/2015
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Creación del fondo
06/01/2020

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI ACWI NR USDMorningstar Gbl Growth TME NR USD
Qué posee el fondo  Capital Group New Perspective Fund (LUX) P (CHF)28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones97,420,0097,42
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo2,460,002,45
Otro0,130,010,13
5 regiones principales%
Estados Unidos56,23
Zona Euro15,05
Europe - ex Euro7,28
Reino Unido6,01
Asia - Desarrollada4,88
5 mayores sectores%
Tecnología22,13
Salud15,85
Consumo Cíclico13,66
Servicios Financieros13,23
Industria12,05
5 mayores posic.Sector%
Meta Platforms Inc Class AServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación4,17
Microsoft CorpTecnologíaTecnología3,19
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TecnologíaTecnología3,03
Broadcom IncTecnologíaTecnología2,63
Tesla IncConsumo CíclicoConsumo Cíclico2,17
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Capital Group New Perspective Fund (LUX) P (CHF)
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Capital Group New Perspective Fund (LUX) P (CHF)
Categoría:  RV Global Cap. Grande Growth
Índice:  Morningstar Gbl Growth TME NR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 20222023202431/03
Rentabilidad %-21,2320,1124,31-6,26
+/- Categoría1,251,323,591,44
+/- Índice2,09-5,12-5,593,44
% Rango en la categoría (sobre 100)49393428
Rentabilidades acumul. %04/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-4,74   -1,16-0,59
1 semana-9,89   -2,29-0,36
1 mes-14,95   -2,85-0,05
3 meses-16,26   -2,763,09
6 meses-10,93   -2,610,40
Año-15,33   -2,212,51
1 año-2,81   1,68-0,54
3 años anualiz.1,59   0,21-1,12
5 años anualiz.-   --
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: RV Global Cap. Grande Growth
Índice: Morningstar Gbl Growth TME NR USD
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-6,26---
202410,723,671,856,34
20238,435,63-1,566,53
2022-7,49-14,700,64-0,81
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/03/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosSobre la mediaMedia4 star
5 añosAltoMedia5 star
10 años--Sin calificación
GlobalAltoMedia5 star
 
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Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad15,32 %
Rentabilidad media 3a7,24 %
 
Ratio de Sharpe0,30
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar Gbl Growth TME NR USD  MSCI ACWI NR USD
Beta0,941,07
Alfa 3a-0,74-1,72
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 186504-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante57,34
Grande29,91
Mediano11,82
Pequeño0,94
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E21,550,89
P/B3,640,73
Precio/Ventas2,910,78
P/CF14,550,88
Factor Rentabilidad-Dividendo1,571,38
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo11,281,01
Crecimiento histórico beneficios11,490,86
Crecimiento ventas6,040,67
Crecimiento flujo de caja9,680,80
Crecimiento valor en libros7,890,71
 
Categoría: RV Global Cap. Grande Growth
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones97,420,0097,42
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo2,460,002,45
Otro0,130,010,13
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos56,230,85
Canadá3,011,55
Iberoamérica1,311,18
Reino Unido6,011,17
Zona Euro15,051,41
Europe - ex Euro7,281,36
Europe emergente0,000,00
África0,207,18
Oriente Medio0,000,00
Japón3,301,07
Australasia0,442,30
Asia - Desarrollada4,881,33
Asia - Emergente2,290,89
 
Categoría: RV Global Cap. Grande Growth
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos3,691,31
Consumo CíclicoConsumo Cíclico13,661,10
Servicios FinancierosServicios Financieros13,230,89
InmobiliarioInmobiliario0,390,60
Consumo DefensivoConsumo Defensivo4,530,92
SaludSalud15,851,14
Servicios PúblicosServicios Públicos0,941,05
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación11,181,35
EnergíaEnergía2,362,96
IndustriaIndustria12,051,11
TecnologíaTecnología22,130,75
 
Categoría: RV Global Cap. Grande Growth
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera255
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones23,58
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Meta Platforms Inc Class A308Estados Unidos4,17
Microsoft Corp311Estados Unidos3,19
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwán3,03
Broadcom Inc311Estados Unidos2,63
Tesla Inc102Estados Unidos2,17
NVIDIA Corp311Estados Unidos1,86
Eli Lilly and Co206Estados Unidos1,73
Essilorluxottica206Francia1,65
Netflix Inc308Estados Unidos1,64
Novo Nordisk AS Class B206Dinamarca1,52
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Global Cap. Grande Growth
 
Gestión
Nombre de la gestoraCapital International Management Company Sàrl
Teléfono-
Sitio Web -
DirecciónLuxembourg
 Kennedy   -
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo06/01/2020
Nombre del gestorBrady Enright
Fecha de incorporación30/10/2015
Inicio Carrera Profesional1991
Formación
Stanford University, B.A.
Harvard University, M.B.A.
Nombre del gestorNoriko Chen
Fecha de incorporación30/10/2015
Inicio Carrera Profesional1990
Formación
Williams College, B.A.
Keio University, B.A.
Nombre del gestorPatrice Collette
Fecha de incorporación01/12/2021
Inicio Carrera Profesional1995
Formación
INSEAD, M.B.A.
Nombre del gestorAnne-Marie Peterson
Fecha de incorporación01/11/2023
Inicio Carrera Profesional1995
Nombre del gestorAndraz Razen
Fecha de incorporación02/07/2018
Inicio Carrera Profesional1997
Formación
1998, Tufts University, M.S.
Nombre del gestorBarbara Burtin
Fecha de incorporación01/12/2021
Inicio Carrera Profesional2008
Formación
University of Pennsylvania (Wharton), M.B.A.
HEC Paris, M.S.
Nombre del gestorKohei Higashi
Fecha de incorporación01/11/2023
Nombre del gestorJody Jonsson
Fecha de incorporación30/10/2015
Inicio Carrera Profesional1989
Formación
Stanford Graduate School of Business, M.B.A.
Princeton University, B.A./B.S.
Nombre del gestorRobert Lovelace
Fecha de incorporación30/10/2015
Inicio Carrera Profesional1985
Formación
Princeton University, B.A.
Nombre del gestorSteven Watson
Fecha de incorporación30/10/2015
Inicio Carrera Profesional1987
Formación
University of Massachusetts, B.A.
New York University Institute of French Studies, M.A.
New York University, M.B.A.
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción5,25%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,60%
Gastos Corrientes0,70%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial100000000  USD
Aportaciones-