Informe del Fondo de Morningstar  | 06/04/2025Imprimir

Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Insurance Fund I Acc (USD)

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Insurance Fund I Acc (USD)
Fondo24,017,53,832,92,2
+/-Cat-7,625,5-12,12,6-3,3
+/-Ind-6,421,6-8,40,20,3
 
Categoría: RV Sector Finanzas
Benchmark de la Categoría: Morningstar Gbl Fin Svc TME...
Estadística Rápida
VL
03/04/2025		 USD 17,69
Cambio del día -2,91%
Categoría Morningstar™ RV Sector Finanzas
ISIN IE00B4Y53217
Patrimonio (Mil)
03/04/2025		 GBP 2558,53
Patrimonio Clase (Mil)
03/04/2025		 GBP 894,18
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
29/11/2024		  0,83%
Morningstar Research
Analyst Report23/05/2024
Daniel Nilsson, Analyst
Morningstar, Inc

The knowledge and experience in place on Polar Capital Global Insurance provide high-quality coverage of the niche sector to investors. The team has clearly demonstrated the ability to build concentrated but suitably diversified portfolios that...

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Pilares Morningstar
Personal25
Firma Gestora24
Proceso24
Performance
Precio
Objetivo de inversión: Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Insurance Fund I Acc (USD)
El Fondo tiene por objetivo proporcionar beneficio total, invirtiendo, en todo el mundo, en acciones de sociedades del sector de los seguros. El Fondo invierte en acciones de sociedades que actúan en ámbitos diversos del sector de los seguros. Puede incluir sociedades de seguros generales, reaseguros, seguros de vida, intermediación de seguros y atención al asegurado. El Fondo trata de superar la rentabilidad de un índice de referencia, el MSCI World Insurance Index. El Fondo puede invertir en instrumentos financieros derivados con fines de cobertura, para reducir riesgos, gestionar el Fondo con más eficiencia o adquirir exposición a títulos de modo más eficaz.
Returns
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
Año-0,38
3 años anualiz.13,67
5 años anualiz.19,68
10 años anualiz.11,30
Rendimento a 12 meses -
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Nick Martin
31/05/2011
Dominic Evans
31/01/2022
Creación del fondo
31/05/2011

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI World/Insurance NR LCLMorningstar Gbl Fin Svc TME NR USD
Qué posee el fondo  Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Insurance Fund I Acc (USD)28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones99,610,0099,61
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo0,390,000,39
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Estados Unidos72,01
Reino Unido9,36
Canadá8,43
Europe - ex Euro6,59
Asia - Desarrollada2,71
5 mayores sectores%
Servicios Financieros100,00
5 mayores posic.Sector%
Arch Capital Group LtdServicios FinancierosServicios Financieros9,04
RenaissanceRe Holdings LtdServicios FinancierosServicios Financieros8,73
Chubb LtdServicios FinancierosServicios Financieros6,54
Marsh & McLennan Companies IncServicios FinancierosServicios Financieros6,38
WR Berkley CorpServicios FinancierosServicios Financieros5,66
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Insurance Fund I Acc (USD)
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Insurance Fund I Acc (USD)
Categoría:  RV Sector Finanzas
Índice:  Morningstar Gbl Fin Svc TME NR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %0,3630,56-10,6223,9617,543,8132,862,24
+/- Categoría14,644,35-1,32-7,6525,53-12,132,58-3,30
+/- Índice----6,4221,64-8,380,200,31
% Rango en la categoría (sobre 100)53451801904253
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-2,91   3,392,30
1 semana-2,45   7,507,57
1 mes-3,21   7,658,25
3 meses-0,85   4,048,31
6 meses2,76   -0,533,07
Año-0,38   3,997,99
1 año15,10   4,934,48
3 años anualiz.13,67   3,795,35
5 años anualiz.19,68   1,731,82
10 años anualiz.11,30   4,523,66
 
Categoría: RV Sector Finanzas
Índice: Morningstar Gbl Fin Svc TME NR USD
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20252,24---
202416,610,968,224,28
2023-2,982,545,37-0,98
20228,19-0,38-0,459,53
20219,920,052,699,77
2020-23,086,16-0,439,93
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/03/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosMediaBajo3 star
5 añosMediaBajo3 star
10 añosAltoBajo5 star
GlobalSobre la mediaBajo4 star
 
Categoría :  RV Sector FinanzasPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad13,17 %
Rentabilidad media 3a16,22 %
 
Ratio de Sharpe0,96
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar Gbl Fin Svc TME NR USD  Morningstar Gbl Fin Svc TME NR USD
Beta0,670,67
Alfa 3a4,544,54
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillGBP 17657-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante10,61
Grande20,57
Mediano38,78
Pequeño25,52
Micro4,51
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E12,051,02
P/B1,651,15
Precio/Ventas1,450,69
P/CF--
Factor Rentabilidad-Dividendo1,280,40
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo6,420,52
Crecimiento histórico beneficios17,221,98
Crecimiento ventas12,411,53
Crecimiento flujo de caja--
Crecimiento valor en libros19,432,61
 
Categoría: RV Sector Finanzas
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones99,610,0099,61
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo0,390,000,39
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos72,011,61
Canadá8,434,34
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido9,361,21
Zona Euro0,910,04
Europe - ex Euro6,590,32
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada2,712,26
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: RV Sector Finanzas
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Servicios FinancierosServicios Financieros100,001,11
 
Categoría: RV Sector Finanzas
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera35
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones59,57
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Arch Capital Group Ltd103Estados Unidos9,04
RenaissanceRe Holdings Ltd103Estados Unidos8,73
Chubb Ltd103Suiza6,54
Marsh & McLennan Companies Inc103Estados Unidos6,38
WR Berkley Corp103Estados Unidos5,66
Progressive Corp103Estados Unidos4,78
Markel Group Inc103Estados Unidos4,76
Essent Group Ltd103Estados Unidos4,69
Beazley PLC103Reino Unido4,54
Fairfax Financial Holdings Ltd Shs Su... 103Canadá4,45
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Sector Finanzas
 
Gestión
Nombre de la gestoraPolar Capital LLP
Teléfono44 (0)20 7227 2700
Sitio Webwww.polarcapitalfunds.com
Dirección16 Palace Street
 London   SW1E 5JD
 United Kingdom
DomicilioIrlanda
Estructura legalOpen Ended Investment Company
UCITSSí
Creación del fondo31/05/2011
Nombre del gestorNick Martin
Fecha de incorporación31/05/2011
Nombre del gestorDominic Evans
Fecha de incorporación31/01/2022
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción-
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,75%
Gastos Corrientes0,83%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial1000000  USD
Aportaciones-