Informe del Fondo de Morningstar  | 06/04/2025Imprimir

Amundi Fund Solutions - Multi-Asset Balanced - A EUR (C) (USD)

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Amundi Fund Solutions - Multi-Asset Balanced - A EUR (C) (USD)
Fondo10,5-16,67,49,0-1,0
+/-Cat1,1-3,6-0,90,50,4
+/-Ind-1,0-4,3-3,5-2,10,2
 
Categoría: Mixtos Moderados EUR - Global
Benchmark de la Categoría: Morningstar EU Mod Gbl Tgt ...
Estadística Rápida
VL
03/04/2025		 USD 97,55
Cambio del día -1,90%
Categoría Morningstar™ Mixtos Moderados EUR - Global
ISIN LU1121646423
Patrimonio (Mil)
03/04/2025		 EUR 414,85
Patrimonio Clase (Mil)
03/04/2025		 EUR 109,91
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Gastos Corrientes
25/03/2025		  2,11%
Objetivo de inversión: Amundi Fund Solutions - Multi-Asset Balanced - A EUR (C) (USD)
This Sub-Fund seeks to achieve capital appreciation and income over the recommended holding period by investing in a diversified portfolio of the permissible instruments described below. The Sub-Fund invests primarily in open-ended UCIs and UCITS pursuing a diverse range of investment strategies. The Sub-Fund may also invest in equities and equity linked instruments, debt and debt-related instruments (including convertible bonds and bonds cum warrants), interest-rate certificates, and in order to achieve its investment goals and/or for treasury purposes and/or in case of unfavourable market conditions, in Money-Market Instruments and Credit Institution Deposits.
Returns
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
Año-2,64
3 años anualiz.-0,05
5 años anualiz.4,54
10 años anualiz.1,79
Rendimento a 12 meses -
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
John O'Toole
13/02/2015
Jennifer Reilly
14/12/2021
Creación del fondo
13/02/2015

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Qué posee el fondo  Amundi Fund Solutions - Multi-Asset Balanced - A EUR (C) (USD)28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones41,911,7540,16
Obligaciones45,723,2142,51
Efectivo82,7077,325,38
Otro11,270,3510,93
Renta Fija
Vencimiento efectivo7,94
Duración efectiva5,58
5 regiones principales%
Estados Unidos45,34
Zona Euro16,00
Japón9,78
Reino Unido6,89
Europe - ex Euro6,11
5 mayores sectores%
Tecnología19,48
Servicios Financieros18,47
Consumo Cíclico12,63
Industria12,19
Salud11,41
5 mayores posic.Sector%
Eurizon Bond Aggregate EUR Z EUR... 4,62
M&G European Credit Investment Q... 4,61
FCH BlueBay Invm Grd Euro Aggt B... 3,69
FCH Morgan Stnly SustEuroStratBd... 3,44
Fidelity US Dollar Bond I-Acc-EUR H2,90
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Amundi Fund Solutions - Multi-Asset Balanced - A EUR (C) (USD)
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Amundi Fund Solutions - Multi-Asset Balanced - A EUR (C) (USD)
Categoría:  Mixtos Moderados EUR - Global
Índice:  Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-6,3115,183,3210,53-16,597,449,04-1,05
+/- Categoría0,582,650,951,12-3,65-0,900,510,36
+/- Índice---0,91-0,98-4,31-3,54-2,130,16
% Rango en la categoría (sobre 100)4225414087654641
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-1,90   -0,150,41
1 semana-2,53   0,370,18
1 mes-4,84   0,190,11
3 meses-3,15   1,030,39
6 meses-1,67   1,10-0,45
Año-2,64   1,300,49
1 año2,81   1,60-0,74
3 años anualiz.-0,05   -0,91-3,00
5 años anualiz.4,54   -0,46-2,20
10 años anualiz.1,79   -0,23-2,10
 
Categoría: Mixtos Moderados EUR - Global
Índice: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-1,05---
20244,100,263,550,89
20231,690,58-1,706,86
2022-4,82-9,53-2,76-0,39
20214,502,450,632,60
2020-12,288,352,755,80
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/03/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosBajo la mediaSobre la media2 star
5 añosMediaMedia3 star
10 añosMediaMedia3 star
Global*MediaMedia3 star
 
Categoría :  Mixtos Moderados EUR - GlobalPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad9,34 %
Rentabilidad media 3a0,95 %
 
Ratio de Sharpe-0,17
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR  Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Beta1,041,04
Alfa 3a-3,18-3,18
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 83459-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante42,60
Grande36,66
Mediano16,83
Pequeño2,92
Micro0,99
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E16,670,88
P/B2,230,69
Precio/Ventas1,790,82
P/CF10,650,81
Factor Rentabilidad-Dividendo2,421,30
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo10,420,98
Crecimiento histórico beneficios5,620,60
Crecimiento ventas4,740,70
Crecimiento flujo de caja17,412,88
Crecimiento valor en libros6,790,90
 
Categoría: Mixtos Moderados EUR - Global
Estilo de renta fija28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 443
Distribución Vencimientos %
1 a 311,65
3 a 519,36
5 a 716,13
7 a 1019,04
10 a 157,12
15 a 204,10
20 a 3010,94
Mas de 302,87
Vencimiento efectivo7,94
Duración efectiva5,58
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA17,80   BB9,32
AA18,61   B5,62
A19,73   Bajo B1,32
BBB26,49   Sin calificación1,11
 
Categoría: Mixtos Moderados EUR - Global
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones41,911,7540,16
Obligaciones45,723,2142,51
Efectivo82,7077,325,38
Otro11,270,3510,93
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos45,340,71
Canadá0,360,27
Iberoamérica1,292,26
Reino Unido6,891,61
Zona Euro16,001,13
Europe - ex Euro6,111,03
Europe emergente0,383,42
África0,453,12
Oriente Medio0,512,04
Japón9,783,07
Australasia3,1212,15
Asia - Desarrollada4,681,65
Asia - Emergente5,101,89
 
Categoría: Mixtos Moderados EUR - Global
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos4,621,37
Consumo CíclicoConsumo Cíclico12,631,17
Servicios FinancierosServicios Financieros18,471,07
InmobiliarioInmobiliario2,090,93
Consumo DefensivoConsumo Defensivo6,121,08
SaludSalud11,410,89
Servicios PúblicosServicios Públicos2,201,08
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación7,671,03
EnergíaEnergía3,111,57
IndustriaIndustria12,191,17
TecnologíaTecnología19,480,75
 
Categoría: Mixtos Moderados EUR - Global
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera0
Número total de obligaciones diferentes en cartera14
% de activos en las 10 mayores posiciones33,29
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Eurizon Bond Aggregate EUR Z EUR AccLuxemburgo4,62
M&G European Credit Investment QI EURAccLuxemburgo4,61
FCH BlueBay Invm Grd Euro Aggt Bd-Z EURCLuxemburgo3,69
FCH Morgan Stnly SustEuroStratBd Z EUR ALuxemburgo3,44
Fidelity US Dollar Bond I-Acc-EUR HLuxemburgo2,90
Amundi IS MSCI Europe ETF DRLuxemburgo2,90
MFS Meridian US Total Return Bd IH1 EURLuxemburgo2,88
FCH JPMorgan US Eq Foc Z2 USD AccLuxemburgo2,80
Amundi Physical Gold ETC CFrancia2,75
BGF Euro Bond I2 EURLuxemburgo2,71
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: Mixtos Moderados EUR - Global
 
Gestión
Nombre de la gestoraAmundi Luxembourg S.A.
Teléfono+352 47 676667
Sitio Webwww.amundi.com
Dirección5, Allée Scheffer,
 Luxembourg   2520
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo13/02/2015
Nombre del gestorJohn O'Toole
Fecha de incorporación13/02/2015
Inicio Carrera Profesional1995
Formación
1989, Trinity College
Nombre del gestorJennifer Reilly
Fecha de incorporación14/12/2021
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción5,00%
Comisión Máx. Reembolso0,00%
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual1,20%
Gastos Corrientes2,11%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial-
Aportaciones-