Informe del Fondo de Morningstar  | 04/04/2025Imprimir

BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund D2 (USD)

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund D2 (USD)
Fondo26,0-25,017,96,9-4,0
+/-Cat1,4-4,61,83,0-3,4
+/-Ind--1,7-1,3-6,0
 
Categoría: RV Europa Cap. Grande Growth
Benchmark de la Categoría: Morningstar Dev Europe Grt ...
Estadística Rápida
VL
03/04/2025		 USD 76,50
Cambio del día -2,66%
Categoría Morningstar™ RV Europa Cap. Grande Growth
ISIN LU0827879171
Patrimonio (Mil)
31/03/2025		 EUR 1027,74
Patrimonio Clase (Mil)
03/04/2025		 EUR 161,19
Comisión Máx. Suscripción 5,26%
Gastos Corrientes
30/12/2024		  1,07%
Morningstar Research
Analyst Report08/07/2024
Ronald van Genderen, Senior Analyst
Morningstar, Inc

BGF European Special Situations is managed by a high-quality team that experienced a period of significant change. However, since 2019 it has developed to regain its footing, and we are therefore restoring our previous positive conviction. This...

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Pilares Morningstar
Personal24
Firma Gestora24
Proceso24
Performance
Precio
Objetivo de inversión: BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund D2 (USD)
El fondo trata de maximizar el crecimiento del capital, expresado en euros, invirtiendo el grueso de su patrimonio en valores de renta variable cotizados, de empresas establecidas en Europa, incluido el Reino Unido, y, en menor medida, en los mercados emergentes de Europa del Este. El fondo también puede invertir en valores cotizados de empresas que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en dicha región. El fondo pondrá especial énfasis en aquellas empresas que incorporen características propias de una inversión de crecimiento, como unas rentabilidades superiores a la media o en ascenso, unos beneficios crecientes o una sólida generación de cash flow.
Returns
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
Año-6,66
3 años anualiz.0,67
5 años anualiz.9,37
10 años anualiz.5,67
Rendimento a 12 meses -
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Stefan Gries
04/03/2021
Creación del fondo
19/05/2006

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI Europe NR EURMorningstar Dev Europe Grt TME NR EUR
Qué posee el fondo  BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund D2 (USD)28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones96,820,0096,82
Obligaciones0,130,000,13
Efectivo14,4613,900,55
Otro2,630,142,49
5 regiones principales%
Zona Euro59,21
Europe - ex Euro26,37
Reino Unido10,14
Estados Unidos4,28
Canadá0,00
5 mayores sectores%
Industria28,79
Tecnología18,72
Servicios Financieros15,78
Consumo Cíclico15,43
Salud11,84
5 mayores posic.Sector%
Novo Nordisk AS Class BSaludSalud7,00
ASML Holding NVTecnologíaTecnología5,04
Schneider Electric SEIndustriaIndustria4,96
Compagnie Financiere Richemont S... Consumo CíclicoConsumo Cíclico4,85
MTU Aero Engines AGIndustriaIndustria4,67
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund D2 (USD)
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund D2 (USD)
Categoría:  RV Europa Cap. Grande Growth
Índice:  Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-13,3038,8811,1525,97-25,0517,906,93-4,03
+/- Categoría-1,978,532,641,44-4,561,752,96-3,40
+/- Índice-----1,70-1,26-6,02
% Rango en la categoría (sobre 100)668343785332489
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-2,66   -0,47-0,10
1 semana-5,67   -1,34-1,55
1 mes-13,23   -3,33-3,96
3 meses-6,46   -3,33-6,43
6 meses-8,62   -3,01-6,39
Año-6,66   -3,63-6,73
1 año-9,64   -4,09-9,16
3 años anualiz.0,67   -1,02-4,43
5 años anualiz.9,37   -0,31-1,95
10 años anualiz.5,67   0,63-0,10
 
Categoría: RV Europa Cap. Grande Growth
Índice: Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-4,03---
202411,54-0,01-0,41-3,72
202313,572,88-5,536,81
2022-13,54-18,90-2,8610,05
20212,1012,141,568,34
2020-18,6216,496,5610,03
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)28/02/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosMediaSobre la media3 star
5 añosMediaSobre la media3 star
10 añosSobre la mediaAlto4 star
GlobalSobre la mediaAlto4 star
 
Categoría :  RV Europa Cap. Grande GrowthPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad18,72 %
Rentabilidad media 3a3,35 %
 
Ratio de Sharpe0,04
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR  Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR
Beta1,161,16
Alfa 3a-4,46-4,46
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 61166-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante46,34
Grande39,54
Mediano14,13
Pequeño0,00
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E25,111,09
P/B5,211,34
Precio/Ventas4,831,60
P/CF22,621,28
Factor Rentabilidad-Dividendo2,041,11
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo13,711,34
Crecimiento histórico beneficios21,592,14
Crecimiento ventas8,141,39
Crecimiento flujo de caja12,531,61
Crecimiento valor en libros8,321,19
 
Categoría: RV Europa Cap. Grande Growth
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones96,820,0096,82
Obligaciones0,130,000,13
Efectivo14,4613,900,55
Otro2,630,142,49
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos4,281,25
Canadá0,000,00
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido10,140,69
Zona Euro59,211,04
Europe - ex Euro26,371,06
Europe emergente0,000,00
África0,00-
Oriente Medio0,00-
Japón0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente0,00-
 
Categoría: RV Europa Cap. Grande Growth
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos7,291,05
Consumo CíclicoConsumo Cíclico15,431,19
Servicios FinancierosServicios Financieros15,781,86
SaludSalud11,840,59
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación2,150,94
IndustriaIndustria28,791,29
TecnologíaTecnología18,720,97
 
Categoría: RV Europa Cap. Grande Growth
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera29
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones47,05
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Novo Nordisk AS Class B206Dinamarca7,00
ASML Holding NV311Holanda5,04
Schneider Electric SE310Francia4,96
Compagnie Financiere Richemont SA Cla... 102Suiza4,85
MTU Aero Engines AG310Alemania4,67
Adyen NV311Holanda4,18
Safran SA310Francia4,17
Linde PLC101Estados Unidos4,15
Hermes International SA102Francia4,12
Ferrari NV102Italia3,91
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Europa Cap. Grande Growth
 
Gestión
Nombre de la gestoraBlackRock (Luxembourg) SA
Teléfono+44 20 77433000
Sitio Webwww.blackrock.com
Dirección35 A, avenue J.F. Kennedy,
 Luxembourg   L-1855
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo19/05/2006
Nombre del gestorStefan Gries
Fecha de incorporación04/03/2021
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción5,26%
Comisión Máx. Reembolso0,00%
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,75%
Gastos Corrientes1,07%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial100000  EUR
Aportaciones-