Informe del Fondo de Morningstar  | 06/04/2025Imprimir

Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Technology Fund R Income (GBP)

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Technology Fund R Income (GBP)
Fondo17,8-35,747,939,4-18,1
+/-Cat-4,7-3,613,312,3-6,1
+/-Ind-23,2-7,6-1,00,6-3,5
 
Categoría: RV Sector Tecnología
Benchmark de la Categoría: Morningstar Gbl Tech TME NR...
Estadística Rápida
VL
03/04/2025		 GBP 68,36
Cambio del día -8,74%
Categoría Morningstar™ RV Sector Tecnología
ISIN IE00B42N8Z54
Patrimonio (Mil)
03/04/2025		 USD 5482,86
Patrimonio Clase (Mil)
03/04/2025		 USD 1878,65
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Gastos Corrientes
31/12/2024		  1,61%
Morningstar Research
Analyst Report04/02/2025
Henry Ince, Analyst
Morningstar, Inc

Polar Capital Global Technology continues to benefit from the best-in-class team and a consistent process. Although we retain both the People and Process Pillar ratings at High and Above Average, respectively, changes in the competitive landscape...

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Pilares Morningstar
Personal25
Firma Gestora24
Proceso24
Performance
Precio
Objetivo de inversión: Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Technology Fund R Income (GBP)
El objetivo de este fondo es invertir en una cartera diversificada de empresas de tecnología a nivel mundial.
Returns
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
Año-23,81
3 años anualiz.4,25
5 años anualiz.13,42
10 años anualiz.14,87
Rendimento a 12 meses -
Frecuencia de pago de dividendos Annually
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Ben Rogoff
01/06/2006
Nick Evans
31/01/2008
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Creación del fondo
04/09/2009

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
DJ Global Technology TR USDMorningstar Gbl Tech TME NR USD
Qué posee el fondo  Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Technology Fund R Income (GBP)28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones100,673,4797,20
Obligaciones0,030,000,03
Efectivo2,760,012,75
Otro0,010,000,01
5 regiones principales%
Estados Unidos78,23
Asia - Desarrollada9,37
Asia - Emergente4,49
Canadá3,08
Japón2,23
5 mayores sectores%
Tecnología68,41
Servicios de Comunicación21,55
Consumo Cíclico5,91
Servicios Financieros1,65
Servicios Públicos1,35
5 mayores posic.Sector%
NVIDIA CorpTecnologíaTecnología9,15
Meta Platforms Inc Class AServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación8,72
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TecnologíaTecnología5,26
Broadcom IncTecnologíaTecnología4,13
Amazon.com IncConsumo CíclicoConsumo Cíclico2,74
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Technology Fund R Income (GBP)
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Technology Fund R Income (GBP)
Categoría:  RV Sector Tecnología
Índice:  Morningstar Gbl Tech TME NR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %7,2340,4145,5117,84-35,6847,9339,42-18,09
+/- Categoría11,652,599,48-4,73-3,6513,3512,30-6,11
+/- Índice----23,15-7,57-1,000,61-3,47
% Rango en la categoría (sobre 100)742226669242085
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-8,74   -3,99-4,23
1 semana-10,75   -0,900,93
1 mes-17,98   -2,290,48
3 meses-26,32   -6,06-0,61
6 meses-13,17   -3,323,21
Año-23,81   -4,620,47
1 año-10,88   -6,05-5,02
3 años anualiz.4,25   3,92-2,12
5 años anualiz.13,42   -0,04-6,48
10 años anualiz.14,87   2,24-1,10
 
Categoría: RV Sector Tecnología
Índice: Morningstar Gbl Tech TME NR USD
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-18,09---
202418,648,94-6,1514,95
202320,4112,05-2,4612,41
2022-11,43-19,680,41-9,95
20212,577,22-0,167,32
2020-5,1228,828,389,84
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/03/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosMediaMedia3 star
5 añosMediaMedia3 star
10 añosSobre la mediaMedia4 star
GlobalSobre la mediaMedia4 star
 
Categoría :  RV Sector TecnologíaPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad25,67 %
Rentabilidad media 3a10,50 %
 
Ratio de Sharpe0,29
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar Gbl Tech TME NR USD  Morningstar Gbl Tech TME NR USD
Beta1,031,03
Alfa 3a-3,98-3,98
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 217630-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante52,53
Grande23,32
Mediano18,83
Pequeño5,32
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E27,471,15
P/B6,561,38
Precio/Ventas5,451,52
P/CF14,000,98
Factor Rentabilidad-Dividendo0,460,48
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo15,961,17
Crecimiento histórico beneficios20,871,95
Crecimiento ventas11,701,97
Crecimiento flujo de caja25,442,12
Crecimiento valor en libros11,671,39
 
Categoría: RV Sector Tecnología
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones100,673,4797,20
Obligaciones0,030,000,03
Efectivo2,760,012,75
Otro0,010,000,01
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos78,231,20
Canadá3,082,35
Iberoamérica0,961,32
Reino Unido1,020,94
Zona Euro0,620,11
Europe - ex Euro0,000,00
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón2,230,78
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada9,370,73
Asia - Emergente4,490,61
 
Categoría: RV Sector Tecnología
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Consumo CíclicoConsumo Cíclico5,910,75
Servicios FinancierosServicios Financieros1,650,49
SaludSalud0,640,27
Servicios PúblicosServicios Públicos1,355,24
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación21,551,69
IndustriaIndustria0,490,13
TecnologíaTecnología68,410,99
 
Categoría: RV Sector Tecnología
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera72
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones42,16
Nombre del activoSectorPaís% de activos
NVIDIA Corp311Estados Unidos9,15
Meta Platforms Inc Class A308Estados Unidos8,72
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwán5,26
Broadcom Inc311Estados Unidos4,13
Amazon.com Inc102Estados Unidos2,74
Alphabet Inc Class C308Estados Unidos2,54
Alphabet Inc Class A308Estados Unidos2,53
KLA Corp311Estados Unidos2,49
Microsoft Corp311Estados Unidos2,46
CyberArk Software Ltd311Estados Unidos2,15
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Sector Tecnología
 
Gestión
Nombre de la gestoraPolar Capital LLP
Teléfono44 (0)20 7227 2700
Sitio Webwww.polarcapitalfunds.com
Dirección16 Palace Street
 London   SW1E 5JD
 United Kingdom
DomicilioIrlanda
Estructura legalOpen Ended Investment Company
UCITSSí
Creación del fondo04/09/2009
Nombre del gestorBen Rogoff
Fecha de incorporación01/06/2006
Nombre del gestorNick Evans
Fecha de incorporación31/01/2008
Nombre del gestorFatima Lu
Fecha de incorporación01/11/2011
Nombre del gestorXuesong Zhao
Fecha de incorporación30/09/2014
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción5,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual1,50%
Gastos Corrientes1,61%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial-
Aportaciones-