Davis Value Fund A AccRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 28/02/2025 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
![]() | Fondo | 18,9 | -13,1 | 23,2 | 23,8 | 5,2 |
![]() | +/-Cat | -15,6 | -11,5 | 15,1 | 4,9 | 1,8 |
![]() | +/-Ind | -16,3 | -11,6 | 13,5 | -0,4 | 1,2 |
Categoría: RV USA Cap. Grande Value | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar US LM Brd Value... |
Estadística Rápida | ||
VL 31/03/2025 | USD 88,96 | |
Cambio del día | 0,67% | |
Categoría Morningstar™ | RV USA Cap. Grande Value | |
ISIN | LU0067888072 | |
Patrimonio (Mil) 30/06/2016 | USD 325,36 | |
Patrimonio Clase (Mil) 31/03/2025 | USD 434,12 | |
Comisión Máx. Suscripción | 5,75% | |
Gastos Corrientes 01/01/2025 | 1,77% |
Objetivo de inversión: Davis Value Fund A Acc |
El objetivo de inversión del Davis Value Fund SICAV es el crecimiento a largo plazo de capital. No puede asegurarse que el Fondo logrará su objetivo. El Fondo invierte principalmente en acciones comunes de empresas estadounidenses con capitalizaciones bursátiles de por lo menos $10 mil millones. Los riesgos más importantes de una inversión en el Fondo son: el riesgo del mercado, riesgo empresarial, riesgo por titulares en los medios de información y el riesgo de selección. |
Returns | |||||||||||||
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Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Christopher C. Davis 10/04/1995 | ||
Danton Goei 01/01/2014 | ||
Creación del fondo 10/04/1995 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
S&P 500 TR USD | Morningstar US LM Brd Value NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
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Qué posee el fondo Davis Value Fund A Acc | 28/02/2025 |
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5 mayores posic. | Sector | % |
![]() | ![]() | 9,06 |
![]() | ![]() | 8,47 |
![]() | ![]() | 8,46 |
![]() | ![]() | 4,34 |
![]() | ![]() | 4,28 |
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Davis Value Fund A Acc |