Davis Value Fund A Acc

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Cómo se ha comportado este fondo28/02/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Davis Value Fund A Acc
Fondo18,9-13,123,223,85,2
+/-Cat-15,6-11,515,14,91,8
+/-Ind-16,3-11,613,5-0,41,2
 
Estadística Rápida
VL
31/03/2025
 USD 88,96
Cambio del día 0,67%
Categoría Morningstar™ RV USA Cap. Grande Value
ISIN LU0067888072
Patrimonio (Mil)
30/06/2016
 USD 325,36
Patrimonio Clase (Mil)
31/03/2025
 USD 434,12
Comisión Máx. Suscripción 5,75%
Gastos Corrientes
01/01/2025
  1,77%
Objetivo de inversión: Davis Value Fund A Acc
El objetivo de inversión del Davis Value Fund SICAV es el crecimiento a largo plazo de capital. No puede asegurarse que el Fondo logrará su objetivo. El Fondo invierte principalmente en acciones comunes de empresas estadounidenses con capitalizaciones bursátiles de por lo menos $10 mil millones. Los riesgos más importantes de una inversión en el Fondo son: el riesgo del mercado, riesgo empresarial, riesgo por titulares en los medios de información y el riesgo de selección.
Returns
Rentabilidades acumul. %31/03/2025
Año-2,94
3 años anualiz.9,90
5 años anualiz.15,62
10 años anualiz.8,05
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Christopher C. Davis
10/04/1995
Danton Goei
01/01/2014
Creación del fondo
10/04/1995
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
S&P 500 TR USDMorningstar US LM Brd Value NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Davis Value Fund A Acc28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones95,770,0095,77
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo4,230,004,23
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Estados Unidos78,14
Europe - ex Euro6,95
Canadá5,74
Asia - Emergente3,20
Asia - Desarrollada3,18
5 mayores sectores%
Servicios Financieros37,02
Salud16,37
Servicios de Comunicación15,08
Consumo Cíclico11,58
Tecnología9,85
5 mayores posic.Sector%
Capital One Financial CorpServicios FinancierosServicios Financieros9,06
Berkshire Hathaway Inc Class AServicios FinancierosServicios Financieros8,47
Meta Platforms Inc Class AServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación8,46
Amazon.com IncConsumo CíclicoConsumo Cíclico4,34
Applied Materials IncTecnologíaTecnología4,28
Davis Value Fund A Acc

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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