Caixabank Renta Fija Subordinada Plus FI

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Cómo se ha comportado este fondo30/11/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Caixabank Renta Fija Subordinada Plus FI
Fondo0,91,5-9,910,26,2
+/-Cat-1,9-0,62,21,7-2,4
+/-Ind-1,90,9-0,3-1,2
 
Estadística Rápida
VL
19/12/2024
 EUR 7,48
Cambio del día -0,22%
Categoría Morningstar™ EUR Deuda Subordinada
ISIN ES0137794006
Patrimonio (Mil)
19/12/2024
 EUR 12,23
Patrimonio Clase (Mil)
19/12/2024
 EUR 6,55
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
31/12/2023
  1,35%
Objetivo de inversión: Caixabank Renta Fija Subordinada Plus FI
Al menos el 50% estará invertido en deuda subordinada (última en orden de prelación). De esta, un máximo del 70% se invertirá en bonos convertibles, pudiendo ser en su totalidad contingentes, emitidos normalmente a perpetuidad con opción de recompra. Estos últimos podrían ser del tipo de conversión a acciones y del tipo "principal write-down", que en caso de producirse la contingencia, provocaría una reducción del principal del bono. La parte de RF no invertida en deuda subordinada se invertirá en deuda pública, renta fija privada y depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados. La exposición a RV será como máximo del 15% proveniente o no de la conversión y podrán ser activos de baja, media y/o, principalmente, alta capitalización bursátil. La exposición a renta variable de entidades no euro más la exposición a riesgo divisa no superará el 30%. La RF y RV estará emitida principalmente en euros, sin límite en cuanto a mercados, incluidos emergentes sin límite.
Returns
Rentabilidades acumul. %19/12/2024
Año7,04
3 años anualiz.2,00
5 años anualiz.1,73
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Carme Pinyol Garro
31/12/2019
Creación del fondo
15/04/2016
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
50% BofAML EUR Subordinated Financial ,  30% BofAML EUR Non-Financial Subordinated ,  20% BofAML EUR Overnight Deposit Offer RateMarkit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Caixabank Renta Fija Subordinada Plus FI30/11/2024
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones79,860,0079,86
Efectivo6,260,006,26
Otro13,890,0013,89

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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