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Comentario Fondos

¿Qué grandes fondos mixtos españoles baten a su categoría en 2024?

De los diez fondos mixtos españoles de mayor patrimonio, la mitad de ellos consiguen batir a la media de sus respectivas categorías en este año 2024.

Fernando Luque 16/12/2024
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Según datos de Morningstar de finales del mes de noviembre, el 30% del patrimonio total de los partícipes españoles estaba invertido en fondos mixtos. En total hay actualmente unas 1.100 clases de fondos clasificadas como mixtos, pero el dinero está concentrado en un puñado de grandes fondos.

Tras analizar los mayores fondos españoles de renta variable y los mayores fondos españoles de renta fija, toca hacer lo mismo con los mayores fondos mixtos españoles.

Hemos identificado las diez mayores clases de fondos mixtos españoles, todos ellos con un patrimonio superior a los mil millones de euros. Todas ellas, sin sorpresa, pertenecen a los grandes bancos nacionales.

De los diez mayores fondos, cinco han batido a la media de sus respectivas categorías. Una de las característica común de esos cinco fondos es su mayor exposición a la renta variable americana respecto a la media de sus competidores.

Los 5 fondos que baten a su categoría Morningstar

Santander Gestión Global Equilibrado FI


El Santander Gestión Global Equilibrado, de 6.500 millones de euros, subió un 12,74% en el último año. La ganancia del fondo estuvo aproximadamente en línea con la ganancia del 12,64% del fondo medio en la categoría mixto moderado global, dejándolo en el percentil 53 por rentabilidad. El fondo perdió 2,88 puntos porcentuales con respecto a su índice de referencia, el Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation Index. En lo que va de año, el fondo de Santander ha subido un 9,58%, mientras que el fondo medio de su categoría ha subido un 9,23%. El fondo ha subido un 0,97% en los últimos tres años y ha ganado un 2,78% en los últimos cinco años.

Caixabank Pro 0/30 RV Estándar FI


El Caixabank Pro 0/30 RV, de 2.600 millones de euros, subió un 9,01% en el último año. La ganancia del fondo de gestión activa estuvo aproximadamente en línea con la ganancia del 8,89% del fondo medio en la categoría mixto defensivo global, lo que lo sitúa en el percentil 55 de rentabilidad. El fondo se comportó aproximadamente en línea con su índice de referencia, el Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation Index. En lo que va de año, el fondo de CaixaBank ha subido un 6,55%, mientras que el fondo medio de su categoría ha subido un 6,06%. El fondo ha subido un 0,62% en los últimos tres años y ha ganado un 1,17% en los últimos cinco años.

Santander Gestión Global Crecimiento FI


En el último año, el Santander Gestión Global Crecimiento FI ha subido un 8,23%, mientras que la media de fondos de asignación prudente en euros ha ganado un 8,48%. El fondo se situó en el percentil 42 por rentabilidad y se comportó aproximadamente en línea con su índice de referencia, el Morningstar Euro Cautious Target Allocation Index. El fondo de 2.700 millones de euros ha subido un 6,09% en lo que va de año, rindiendo aproximadamente en línea con el fondo medio de su categoría, que subió un 5,97%. El fondo de Santander ha perdido un 0,14% en los últimos tres años y ha ganado un 0,29% en los últimos cinco años.

Ibercaja Gestión Evolución FI


El fondo de gestión activa Ibercaja Gestión Evolución FI ganó un 8,64% en el último año, en línea con la media de los fondos de la categoría de asignación prudente EUR, que subió un 8,48%. El fondo se situó en el percentil 37 en términos de rentabilidad y se comportó aproximadamente en línea con su índice de referencia, el Morningstar Euro Cautious Target Allocation Index. El fondo de 1.900 millones de euros ha ganado un 6,76% en lo que va de año, mientras que el fondo medio de su categoría ha subido un 5,97%. El fondo de Ibercaja ha subido un 1,17% en los últimos tres años y un 1,7% en los últimos cinco.

Caixabank Pro 0/60 RV Estándar FI


En el último año, el Caixabank 0/60 RV FI, de gestión activa, subió un 15,01%, mientras que el fondo medio EUR de asignación moderada - global ganó un 12,64%. El fondo se situó en el percentil 29 por rentabilidad y se comportó aproximadamente en línea con su índice de referencia, el Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation Index. El fondo de 1.100 millones de euros ha subido un 12,27% en lo que va de año, superando a la media de fondos de su categoría, que subió un 9,23%. El fondo de CaixaBank ha ganado un 2,53% en los últimos tres años y un 3,65% en los últimos cinco.

Los 5 fondos que no consiguen batir a su categoría Morningstar

Quality Inversión Moderada FI


Durante el pasado año, el Quality Inversión Moderada FI de gestión activa subió un 11,32%, mientras que el fondo medio mixto moderado global ganó un 12,64%. El fondo se situó en el percentil 67 por rentabilidad y quedó 4,3 puntos porcentuales por detrás de su índice de referencia, el Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation Index. El fondo de 8.700 millones de euros ha subido un 8,44% en lo que va de año, por debajo de la media de fondos de su categoría, que subió un 9,23%. El fondo de BBVA ha ganado un 2,76% en los últimos tres años y un 2,51% en los últimos cinco años.

Quality Inversión Conservadora FI


El Quality Inversión Conservadora, de gestión activa, ganó un 6,84% en el último año, por debajo de la media de los fondos de la categoría mixto defensivo global, que subieron un 8,89%. El fondo se situó en el percentil 81 por rentabilidad y quedó 2,33 puntos porcentuales por detrás de su índice de referencia, el Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation Index. El fondo de 5.500 millones de euros ha ganado un 4,58% en lo que va de año, mientras que el fondo medio de su categoría sube un 6,06%. El fondo de BBVA ha subido un 1,39% en los últimos tres años y un 0,52% en los últimos cinco años.

Santander Defensivo Genera FI


En el último año, el Santander Defensivo Genera subió un 7,27%, mientras que el fondo medio mixto flexible global ganó un 12,72%. El fondo se situó en el percentil 84 por rentabilidad y quedó por detrás de su índice de referencia, el Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation Index, en 8,35 puntos porcentuales. El fondo de 3.100 millones de euros ha subido un 5,64% en lo que va de año, por debajo de la media de fondos de su categoría, que subió un 9,45%. El fondo de Santander ha ganado un 1,45% en los últimos tres años y un 0,61% en los últimos cinco años.

Ibercaja Gestión Equilibrada FI


El Ibercaja Gestión Equilibrada FI, de 1.100 millones de euros, subió un 7,67% en el último año. La ganancia del fondo de gestión activa fue inferior a la del 8,48% del fondo medio de la categoría de asignación prudente en euros, lo que le sitúa en el percentil 52 de rentabilidad. El fondo perdió 0,91 puntos porcentuales con respecto a su índice de referencia, el Morningstar Euro Cautious Target Allocation Index. En lo que va de año, el fondo de Ibercaja ha subido un 5,96%, mientras que el fondo medio de su categoría ha subido un 5,97%. El fondo ha subido un 0,96% en los últimos tres años y ha ganado un 1,23% en los últimos cinco años.

BBVA Futuro Sostenible ISR FI


En el último año, el fondo de gestión activa BBVA Futuro Sostenible ISR FI subió un 7,37%, mientras que la media de los fondos de asignación prudente en euros ganó un 8,48%. El fondo se situó en el percentil 57 por rentabilidad y quedó 1,21 puntos porcentuales por detrás de su índice de referencia, el Morningstar Euro Cautious Target Allocation Index. El fondo de 1.600 millones de euros ha subido un 4,92% en lo que va de año, por debajo del fondo medio de su categoría, que subió un 5,97%. El fondo de BBVA ha ganado un 1,14% en los últimos tres años y un 1,14% en los últimos cinco años.

Este artículo ha sido generado con la ayuda de la automatización y revisado por los editores de Morningstar.


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Sobre el Autor

Fernando Luque

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