Cada mes, comprobamos la rentabilidad de los mayores fondos cotizados activos, de renta fija y de renta variable domiciliados en Europa.
El Morningstar Europe Index cayó un 0,32% durante el mes de septiembre, mientras que el Morningstar Eurozone Core Bond Index ganó un 1,22%. En el último año, la bolsa europea ha subido un 19,89%, mientras que el mercado europeo de renta fija ha subido un 9,23%.
El índice Morningstar US Market subió un 1,26% en septiembre y un 28,64% en el último año. El Morningstar US Core Bond Index subió un 0,49% el mes pasado y un 5,67% en el último año.
En los mercados mundiales, las acciones subieron un 1,51% en septiembre, según el índice Morningstar Global Markets. Los bonos subieron un 0,81%, según el Morningstar Global Core Bond Index. En el último año, las acciones han subido un 24,75% y los bonos un 5,89%.
Rentabilidad de los mayores ETFs de renta variable
De los 10 mayores ETFs de valores domiciliados en Europa, el que mejor comportamiento tuvo el mes pasado fue el iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF, de 22.400 millones de euros, que ganó un 5,31%. El de menor rendimiento fue el iShares Core MSCI World UCITS ETF, de 78.700 millones de euros, que ganó un 0,99%.
Aquí tiene más información sobre la rentabilidad de los mayores ETF de valores domiciliados en Europa.
iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar Categoría: RV USA Cap. Grande
El ETF iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ganó un 1,28% en septiembre, superando al fondo medio de la categoría de renta variable mixta de gran capitalización estadounidense, que subió un 1,05%. El fondo de 90.200 millones de euros ha ganado un 28,99% en los últimos 12 meses, mientras que el fondo medio de su categoría sube un 26,24%. El fondo iShares, que se lanzó en mayo de 2010, ha subido un 13,01% en los últimos tres años y ha ganado un 15,10% en los últimos cinco años.
iShares Core MSCI World UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Categoría Morningstar: Renta Variable Global Cap. Grande
En septiembre, el iShares Core MSCI World UCITS ETF subió un 0,99%, mientras que el fondo medio de renta variable mixta de gran capitalización mundial ganó un 1,10%. El fondo se situó en el percentil 55 de rentabilidad. El fondo de 78.700 millones de euros ha subido un 25,67% en los últimos 12 meses, superando al fondo medio de su categoría, que subió un 21,48%. El fondo iShares, que se lanzó en septiembre de 2009, ha subido un 10,55% en los últimos tres años y un 12,59% en los últimos cinco.
Vanguard S&P 500 ETF OICVM
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar Categoría: RV USA Cap. Grande
El Vanguard S&P 500 UCITS ETF, de 53.100 millones de euros, subió un 1,27% en septiembre. La ganancia del fondo superó la del 1,05% del fondo medio de la categoría de renta variable mixta de gran capitalización de EE.UU., situándolo en el percentil 41 de rentabilidad. En los últimos 12 meses, el fondo de Vanguard subió un 28,99%, mientras que el fondo medio de su categoría subió un 26,24%. El fondo, que se lanzó en mayo de 2012, ha subido un 13,01% en los últimos tres años y ha ganado un 15,10% en los últimos cinco años.
Invesco S&P 500 UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Morningstar Categoría: RV USA Cap. Grande
El fondo Invesco S&P 500 UCITS ETF ganó un 1,29% en septiembre, superando al fondo medio de la categoría de renta variable mixta de gran capitalización estadounidense, que subió un 1,05%. El fondo de 28.500 millones de euros ha ganado un 29,24% en los últimos 12 meses, mientras que el fondo medio de su categoría ha subido un 26,24%. El fondo de Invesco, que se lanzó en mayo de 2010, ha subido un 13,24% en los últimos tres años y ha ganado un 15,35% en los últimos cinco años.
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Categoría Morningstar: Renta Variable Global Cap. Grande
El fondo de 27.900 millones de euros Vanguard FTSE All-World UCITS ETF subió un 1,51% en septiembre. La ganancia del fondo superó la del 1,10% del fondo medio de la categoría de renta variable mixta de gran capitalización mundial, situándolo en el percentil 27 de rentabilidad. En los últimos 12 meses, el fondo de Vanguard subió un 24,72%, mientras que el fondo medio de su categoría subió un 21,48%. El fondo, que se lanzó en mayo de 2012, ha subido un 9,44% en los últimos tres años y ha ganado un 11,61% en los últimos cinco años.
Rentabilidad de los mayores ETFs de renta fija
De los 10 mayores ETFs de renta fija domiciliados en Europa, el más rentable el mes pasado fue el iShares Core € Corp Bond UCITS ETF, de 16.900 millones de euros, que ganó un 1,22%. El de menor rendimiento fue el ETF iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS de 17.500 millones de euros, que perdió un 0,35%.
Aquí tiene más información sobre la rentabilidad de los mayores ETF de renta fija domiciliados en Europa.
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Categoría Morningstar: RF Bonos Ultra Corto Plazo USD
El ETF iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS perdió un 0,35% en septiembre, con un comportamiento más o menos en línea con el fondo medio de la categoría de bonos a ultracorto plazo en USD, que cayó un 0,34%. El fondo de 17.500 millones de euros ha ganado un 0,13% en los últimos 12 meses, mientras que el fondo medio de su categoría ha subido un 0,35%. El fondo de iShares, que se lanzó en febrero de 2019, ha subido un 4,64% en los últimos tres años y ha ganado un 1,80% en los últimos cinco años.
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Bronze
- Categoría Morningstar: RF Deuda Corporativa EUR
El ETF iShares Core € Corp Bond UCITS de 16.900 millones de euros subió un 1,22% en septiembre. La ganancia del fondo superó la ganancia del 1,14% del fondo medio en la categoría de bonos corporativos en EUR, dejándolo en el percentil 37 de rentabilidad. En los últimos 12 meses, el fondo iShares subió un 9,43%, mientras que el fondo medio de su categoría subió un 9,49%. El fondo, que se lanzó en marzo de 2009, ha caído un 1,40% en los últimos tres años y ha perdido un 0,54% en los últimos cinco años.
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar Categoría: RF Deuda Pública USD - Corto Plazo
En septiembre, el ETF iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS cayó un 0,02%, mientras que el fondo medio de deuda pública a corto plazo en USD ganó un 0,02%. El fondo se situó en el percentil 65 de rentabilidad. El fondo de 10.200 millones de euros ha subido un 1,30% en los últimos 12 meses, superando al fondo medio de su categoría, que subió un 1,22%. El fondo iShares, que se lanzó en junio de 2006, ha subido un 2,55% en los últimos tres años y un 1,00% en los últimos cinco.
iShares $ Corp Bond UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Bronze
- Categoría Morningstar: RF Deuda Corporativa USD
El ETF iShares $ Corp Bond UCITS ganó un 1,20% en septiembre, superando al fondo medio de la categoría de bonos corporativos en USD, que subió un 0,89%. El fondo de 9.900 millones de euros ha ganado un 9,61% en los últimos 12 meses, mientras que el fondo medio de su categoría ha subido un 7,81%. El fondo iShares, que se lanzó en marzo de 2003, ha bajado un 0,66% en los últimos tres años y ha ganado un 0,37% en los últimos cinco.
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Bronze
- Morningstar Categoría: RF Global
El ETF iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ganó un 0,84% en septiembre, lo que supone una rentabilidad similar a la del fondo medio de la categoría de renta fija mundial, que subió un 0,82%. El fondo de 9.800 millones de euros ha ganado un 6,11% en los últimos 12 meses, mientras que el fondo medio de su categoría ha subido un 6,00%. El fondo iShares, que se lanzó en noviembre de 2017, ha caído un 1,89% en los últimos tres años y ha perdido un 1,39% en los últimos cinco años.
Rentabilidad de los mayores ETFs activos
Mientras que los ETFs pasivos tienen carteras en las que las participaciones están diseñadas para seguir la evolución de un índice, los ETF activos están gestionados por gestores de carteras que toman las decisiones sobre qué inversiones poseer. Al igual que los ETFs basados en índices, los ETFs activos cotizan en bolsa y suelen ser más baratos que los fondos de inversión tradicionales gestionados activamente.
De los 10 mayores ETFs activos domiciliados en Europa, el más rentable el mes pasado fue el Fidelity Sustainable Research Enhanced Emerging Markets Equity UCITS ETF, de 1.800 millones de euros, que ganó un 5,07%. El de menor rendimiento fue el JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF, de 1.900 millones de euros, que perdió un 0,73%.
Aquí tiene más información sobre la rentabilidad de los mayores ETFs activos domiciliados en Europa.
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Ninguno
- Categoría Morningstar: RV USA Cap. Grande Mixta
El JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF, de 9.800 millones de euros, subió un 25% en septiembre. La ganancia del fondo superó la del 1,05% del fondo medio de la categoría de renta variable mixta de gran capitalización estadounidense, situándolo en el percentil 45 de rentabilidad. La rentabilidad del fondo estuvo más o menos en línea con la de su índice de referencia, el S&P 500 Index.
En los últimos 12 meses, el fondo de JPMorgan subió un 29,67%, mientras que el fondo medio de su categoría subió un 26,24%. El fondo, que se lanzó en octubre de 2018, ha subido un 13,85% en los últimos tres años y ha ganado un 16,20% en los últimos cinco años.
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Categoría Morningstar: Renta Variable Global Cap. Grande
En septiembre, el JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF subió un 0,89%, mientras que el fondo medio de renta variable mixta de gran capitalización mundial ganó un 1,10%. El fondo se situó en el percentil 60 de rentabilidad y quedó 0,10 puntos porcentuales por detrás de su índice de referencia, el MSCI World Index.
El fondo de 6.700 millones de euros ha subido un 26,37% en los últimos 12 meses, superando al fondo medio de su categoría, que subió un 21,48%. El fondo de JPMorgan, que se lanzó en octubre de 2018, ha subido un 11,79% en los últimos tres años y un 13,76% en los últimos cinco.
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Morningstar Categoría: RV Europa Cap. Grande
El JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF perdió un 0,73% en septiembre, cayendo más que el fondo medio de la categoría de renta variable mixta de gran capitalización europea, que cayó un 0,24%. El fondo se situó en el percentil 72 por rentabilidad y cayó más que su índice de referencia, el MSCI Europe Index, en 0,29 puntos porcentuales.
El fondo de 1.900 millones de euros ha ganado un 18,80% en los últimos 12 meses, mientras que el fondo medio de su categoría sube un 17,36%. El fondo de JPMorgan, que se lanzó en octubre de 2018, ha subido un 8,84% en los últimos tres años y un 9,21% en los últimos cinco.
PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Bronze
- Categoría Morningstar: RF Bonos Ultra Corto Plazo EUR
En septiembre, el PIMCO ETFs PLC - Euro Short Maturity UCITS ETF subió un 0,28%, mientras que la media de los fondos de renta fija a ultracorto plazo en euros ganó un 0,40%. El fondo se situó en el percentil 94 de rentabilidad y quedó 0,02 puntos porcentuales por detrás de su índice de referencia, el Euro Short-Term Rate Index.
Este fondo de 1.900 millones de euros ha subido un 4,75% en los últimos 12 meses, superando al fondo medio de su categoría, que subió un 4,41%. El fondo de PIMCO, que se lanzó en enero de 2011, ha subido un 1,59% en los últimos tres años y un 0,80% en los últimos cinco.
PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Categoría Morningstar: RF Bonos Ultra Corto Plazo USD
El PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF perdió un 0,34% en septiembre, lo que supone una rentabilidad similar a la del fondo medio de la categoría de bonos a ultracorto plazo en USD, que cayó un 0,34%. El fondo se situó en el percentil 62 por rentabilidad y superó a su índice de referencia, el FTSE Treasury Bill 3 Month Index, en 0,05 puntos porcentuales.
El fondo de 1.800 millones de euros ha ganado un 0,54% en los últimos 12 meses, mientras que el fondo medio de su categoría ha subido un 0,35%. El fondo de PIMCO, que se lanzó en febrero de 2011, ha subido un 4,32% en los últimos tres años y un 1,75% en los últimos cinco.
Este artículo ha sido generado con la ayuda de la automatización y revisado por los editores de Morningstar.
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