Cada mes, comprobamos la rentabilidad de los mayores fondos cotizados activos, de renta fija y de renta variable domiciliados en Europa.
El Morningstar Europe Index subió un 1,36% durante el mes de agosto, mientras que el Morningstar Eurozone Core Bond Index ganó un 0,44%. En el último año, la bolsa europea ha subido un 18,25%, mientras que el mercado europeo de renta fija ha subido un 5,56%.
El índice Morningstar US Market cayó un 0,03% en agosto y subió un 24,06% en el último año. El Morningstar US Core Bond Index cayó un 0,84% el mes pasado y ha subido un 5,13% en el último año.
En los mercados mundiales, las acciones subieron un 0,10% en agosto, según el índice Morningstar Global Markets. Los bonos subieron un 0,02%, según el Morningstar Global Core Bond Index. En el último año, las acciones han subido un 20,85% y los bonos un 4,48%.
Rentabilidad de los mayores ETFs de renta variable
De los 10 mayores ETF de valores domiciliados en Europa, el que mejor comportamiento tuvo el mes pasado fue el iShares Core FTSE 100 UCITS ETF, de 14.200 millones de euros, que ganó un 0,88%. El de menor rendimiento fue el iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF, de 19 900 millones de euros, que perdió un 0,63%.
Aquí tiene más información sobre la rentabilidad de los mayores ETF de valores domiciliados en Europa.
iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar Categoría: RV USA Cap. Grande
El ETF iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ganó un 0,10% en agosto, superando al fondo medio de la categoría de renta variable mixta de gran capitalización estadounidense, que cayó un 0,01%. El fondo de 84.100 millones de euros ha ganado un 24,31% en los últimos 12 meses, mientras que el fondo medio de su categoría ha subido un 21,96%. El fondo iShares, que se lanzó en mayo de 2010, ha subido un 11,43% en los últimos tres años y ha ganado un 15,46% en los últimos cinco años.
iShares Core MSCI World UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Categoría Morningstar: Renta Variable Global Cap. Grande
En agosto, el iShares Core MSCI World UCITS ETF subió un 0,34%, mientras que el fondo medio de renta variable mixta de gran capitalización mundial ganó un 0,35%. El fondo se situó en el 49º percentil de rentabilidad. El fondo de 73.600 millones de euros ha subido un 22,08% en los últimos 12 meses, superando al fondo medio de su categoría, que subió un 17,71%. El fondo iShares, que se lanzó en septiembre de 2009, ha subido un 9,31% en los últimos tres años y un 13,07% en los últimos cinco.
Vanguard S&P 500 ETF OICVM
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar Categoría: RV USA Cap. Grande
El Vanguard S&P 500 UCITS ETF, de 50.100 millones de euros, subió un 0,11% en agosto. La ganancia del fondo superó la pérdida del 0,01% del fondo medio en la categoría de renta variable mixta de gran capitalización de EE.UU., dejándolo en el percentil 40 de rentabilidad. En los últimos 12 meses, el fondo de Vanguard subió un 24,32%, mientras que el fondo medio de su categoría subió un 21,96%. El fondo, que se lanzó en mayo de 2012, ha subido un 11,43% en los últimos tres años y ha ganado un 15,46% en los últimos cinco años.
Invesco S&P 500 UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Morningstar Categoría: RV USA Cap. Grande
El fondo Invesco S&P 500 UCITS ETF ganó un 0,12% en agosto, superando al fondo medio de la categoría de renta variable mixta de gran capitalización estadounidense, que cayó un 0,01%. El fondo de 26.300 millones de euros ha ganado un 24,55% en los últimos 12 meses, mientras que el fondo medio de su categoría ha subido un 21,96%. El fondo de Invesco, que se lanzó en mayo de 2010, ha subido un 11,66% en los últimos tres años y ha ganado un 15,71% en los últimos cinco años.
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Categoría Morningstar: Renta Variable Global Cap. Grande
El Vanguard FTSE All-World UCITS ETF ganó un 0,23% en agosto, por debajo del fondo medio de la categoría de renta variable mixta de gran capitalización mundial, que subió un 0,35%. El fondo de 26.100 millones de euros ha ganado un 20,85% en los últimos 12 meses, mientras que el fondo medio de su categoría ha subido un 17,71%. El fondo de Vanguard, que se lanzó en mayo de 2012, ha subido un 8,06% en los últimos tres años y un 11,99% en los últimos cinco.
Rentabilidad de los mayores ETFs de renta fija
De los 10 mayores ETF de renta fija domiciliados en Europa, el más rentable el mes pasado fue el iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF, de 7.200 millones de euros, que ganó un 0,99%. El de menor rendimiento fue el ETF iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS de 17.000 millones de euros, que perdió un 1,74%.
Aquí tiene más información sobre la rentabilidad de los mayores ETF de renta fija domiciliados en Europa.
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Bronze
- Categoría Morningstar: RF Bonos Ultra Corto Plazo USD
El ETF iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS perdió un 1,74% en agosto, con un comportamiento más o menos en línea con el fondo medio de la categoría de bonos a ultracorto plazo en USD, que cayó un 1,75%. El fondo de 17.000 millones de euros ha ganado un 3,46% en los últimos 12 meses, mientras que el fondo medio de su categoría ha subido un 3,66%. El fondo de iShares, que se lanzó en febrero de 2019, ha subido un 5,40% en los últimos tres años y ha ganado un 2,11% en los últimos cinco años.
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Bronze
- Categoría Morningstar: RF Bonos Corporativos EUR
El ETF iShares Core € Corp Bond UCITS ganó un 0,30% en agosto, por debajo de la media de los fondos de la categoría de bonos corporativos en euros, que subió un 0,34%. El fondo de 15.600 millones de euros ha ganado un 7,15% en los últimos 12 meses, mientras que el fondo medio de su categoría ha subido un 7,32%. El fondo iShares, que se lanzó en marzo de 2009, ha caído un 2,02% en los últimos tres años y ha perdido un 0,93% en los últimos cinco.
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Morningstar Categoría: Bonos del Estado USD - Corto Plazo
En agosto, el ETF iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS cayó un 1,34%, mientras que el fondo medio de deuda pública a corto plazo en USD perdió un 1,35%. El fondo se situó en el percentil 25 por rentabilidad. El fondo, de 10.100 millones de euros, ha subido un 3,83% en los últimos 12 meses, con un rendimiento más o menos en línea con el fondo medio de su categoría, que subió un 3,76%. El fondo iShares, que se lanzó en junio de 2006, ha subido un 3,15% en los últimos tres años y un 1,18% en los últimos cinco.
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Bronze
- Morningstar Categoría: Renta Fija Global
En agosto, el iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF subió un 0,07%, mientras que el fondo medio de renta fija mundial ganó un 0,12%. El fondo se situó en el percentil 56 de rentabilidad. El fondo, de 9.700 millones de euros, ha subido un 4,71% en los últimos 12 meses, con un rendimiento más o menos en línea con el fondo medio de su categoría, que subió un 4,64%. El fondo iShares, que se lanzó en noviembre de 2017, ha caído un 2,15% en los últimos tres años y ha perdido un 1,57% en los últimos cinco años.
iShares $ Corp Bond UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Bronze
- Categoría Morningstar: Bonos Corporativos USD
El ETF iShares $ Corp Bond UCITS de 9.500 millones de euros cayó un 0,63% en agosto. La pérdida del fondo fue peor que la pérdida del 0,54% del fondo medio en la categoría de bonos corporativos en USD, lo que lo deja en el percentil 49 de rentabilidad. En los últimos 12 meses, el fondo iShares subió un 7,23%, mientras que el fondo medio de su categoría subió un 6,51%. El fondo, que se lanzó en marzo de 2003, ha caído un 0,87% en los últimos tres años y ha ganado un 0,15% en los últimos cinco.
Rentabilidad de los mayores ETFs activos
Mientras que los ETF pasivos tienen carteras en las que las participaciones están diseñadas para seguir la evolución de un índice, los ETF activos están gestionados por gestores de carteras que toman las decisiones sobre qué inversiones poseer. Al igual que los ETF basados en índices, los ETF activos cotizan en bolsa y suelen ser más baratos y eficientes desde el punto de vista fiscal que los fondos de inversión tradicionales gestionados activamente.
De los 10 mayores ETF activos domiciliados en Europa, el que más rindió el mes pasado fue el JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF, de 1.700 millones de euros, que ganó un 1,23%. El de menor rendimiento fue el PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF, de 1.800 millones de euros, que perdió un 1,81%.
Aquí tiene más información sobre la rentabilidad de los mayores ETF activos domiciliados en Europa.
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Ninguno
- Categoría Morningstar: RV USA Cap. Grande Mixta
El JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF, de 8.900 millones de euros, subió un 0,16% en agosto. La ganancia del fondo superó la pérdida del 0,01% del fondo medio en la categoría de renta variable mixta de gran capitalización de EE.UU., dejándolo en el percentil 33 de rentabilidad. El fondo batió a su índice de referencia, el S&P 500 Index, en 0,07 puntos porcentuales.
En los últimos 12 meses, el fondo de JPMorgan subió un 25,17%, mientras que el fondo medio de su categoría subió un 21,96%. El fondo, que se lanzó en octubre de 2018, ha subido un 12,17% en los últimos tres años y ha ganado un 16,60% en los últimos cinco años.
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Categoría Morningstar: Renta Variable Global Cap. Grande
En agosto, el JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF subió un 0,35%, mientras que el fondo medio de renta variable mixta de gran capitalización mundial ganó un 0,35%. El fondo se situó en el 48º percentil de rentabilidad y tuvo un comportamiento más o menos en línea con su índice de referencia, el MSCI World Index.
El fondo de 6.000 millones de euros ha subido un 22,88% en los últimos 12 meses, superando al fondo medio de su categoría, que subió un 17,71%. El fondo de JPMorgan, que se lanzó en octubre de 2018, ha subido un 10,49% en los últimos tres años y un 14,30% en los últimos cinco.
PIMCO ETFs PLC - Euro Short Maturity UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Bronze
- Categoría Morningstar: RF Bonos Ultra Corto Plazo EUR
El fondo de 2.000 millones de euros PIMCO ETFs PLC - Euro Short Maturity UCITS ETF subió un 0,35% en agosto. La ganancia del fondo superó la ganancia del 0,33% del fondo medio en la categoría de bonos a muy corto plazo en euros, dejándolo en el 33º percentil de rentabilidad. El fondo batió a su índice de referencia, el Euro Short-Term Rate Index, en 0,03 puntos porcentuales.
En los últimos 12 meses, el fondo de PIMCO subió un 4,84%, mientras que el fondo medio de su categoría subió un 4,23%. El fondo, que se lanzó en enero de 2011, ha subido un 1,46% en los últimos tres años y ha ganado un 0,73% en los últimos cinco años.
PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Gold
- Categoría Morningstar: RF Bonos Ultra Corto Plazo USD
El PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF, de 1.800 millones de euros, cayó un 1,81% en agosto. La pérdida del fondo estuvo aproximadamente en línea con la pérdida del 1,75% del fondo medio en la categoría de bonos a ultracorto plazo en USD, dejándolo en el percentil 85 de rentabilidad. La rentabilidad del fondo fue similar a la de su índice de referencia, el FTSE Treasury Bill 3 Month Index.
En los últimos 12 meses, el fondo de PIMCO subió un 3,94%, mientras que el fondo medio de su categoría subió un 3,66%. El fondo, que se lanzó en febrero de 2011, ha subido un 5,07% en los últimos tres años y ha ganado un 2,07% en los últimos cinco años.
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF
- Morningstar Medalist Rating: Silver
- Morningstar Categoría: RV Europa Cap. Grande
El JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF ganó un 1,23% en agosto, por debajo de la media de los fondos de la categoría de renta variable mixta de gran capitalización europea, que subió un 1,39%. El fondo se situó en el percentil 69 por rentabilidad y quedó 0,38 puntos porcentuales por detrás de su índice de referencia, el MSCI Europe Index.
El fondo de 1.700 millones de euros ha ganado un 17,64% en los últimos 12 meses, mientras que el fondo medio de su categoría sube un 15,14%. El fondo de JPMorgan, que se lanzó en octubre de 2018, ha subido un 7,82% en los últimos tres años y un 10,17% en los últimos cinco.
Este artículo ha sido generado con la ayuda de la automatización y revisado por los editores de Morningstar.
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