Informe del Fondo de Morningstar  | 14/12/2024Imprimir

Caixabank Deuda Publica España Italia 2025 3 Estándar FI

Cómo se ha comportado este fondo30/11/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Caixabank Deuda Publica España Italia 2025 3 Estándar FI
Fondo---2,62,3
+/-Cat-----
+/-Ind-----
 
Estadística Rápida
VL
11/12/2024
 EUR 6,19
Cambio del día 0,01%
Categoría Morningstar™ RF Deuda A Plazo Fijo
ISIN ES0113233011
Patrimonio (Mil)
-
 -
Patrimonio Clase (Mil)
11/12/2024
 EUR 1758,73
Comisión Máx. Suscripción 4,00%
Gastos Corrientes
30/01/2023
  0,60%
Objetivo de inversión: Caixabank Deuda Publica España Italia 2025 3 Estándar FI
Persigue alcanzar en su fecha horizonte, el 30/04/25, la máxima revalorización para el partícipe invirtiendo en deuda pública española y/o italiana y en un porcentaje máximo del 15% del patrimonio en instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos, y en depósitos en entidades de crédito, sin titulizaciones. El porcentaje en deuda pública española y/o italiana puede variar a lo largo del tiempo. Al menos el 90% de la cartera tendrá vencimiento dentro del año anterior o posterior al 30/04/25. Las emisiones tendrán, en el momento de la compra, al menos calidad crediticia mínima media (mín. BBB-) o, si fuera inferior, la menor que tenga el tesoro español o italiano en ese momento. En cuanto a emisores y mercados, no hay exposición a emergentes.
Returns
Rentabilidades acumul. %11/12/2024
Año2,39
3 años anualiz.-
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
-
-
Creación del fondo
30/09/2022

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
50% BofAML Spanish Govern. 1-3 ,  1% ESTR Compounded TR EUR ,  49% BofAML Italian Govts 1-3Y TR Hdg EUR-
Qué posee el fondo  Caixabank Deuda Publica España Italia 2025 3 Estándar FI30/11/2024
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones61,810,0061,81
Efectivo38,190,0038,19
Otro0,000,000,00
Crecimiento de 1000 (EUR) 30/11/2024
Fondo:  Caixabank Deuda Publica España Italia 2025 3 Estándar FI
Categoría:  RF Deuda A Plazo Fijo
Índice: 
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)30/11/2024
 202330/11
Rentabilidad %2,582,32
+/- Categoría--
+/- Índice--
% Rango en la categoría (sobre 100)-
Rentabilidades acumul. %11/12/2024
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día0,01   --
1 semana0,05   --
1 mes0,22   --
3 meses0,72   --
6 meses1,70   --
Año2,39   --
1 año2,80   --
3 años anualiz.-   --
5 años anualiz.-   --
10 años anualiz.-   --
 
Rentabilidad trimestral %30/11/2024
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20240,230,611,00-
20230,80-0,380,521,63
2022----1,72
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)-
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 años--Sin calificación
5 años--Sin calificación
10 años--Sin calificación
Global--Sin calificación
 
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Medidas de volatilidad30/11/2024
 
Volatilidad -
Rentabilidad media 3a -
 
Ratio de Sharpe -
 
Estadísticas modernas de cartera--
 Índice estándarÍndice ajustado
   
Beta--
Alfa 3a--
 
Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 1769
Distribución Vencimientos %
1 a 30,00
3 a 50,00
5 a 70,00
7 a 100,00
10 a 150,00
15 a 200,00
20 a 300,00
Mas de 300,00
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Colocación de activos30/11/2024
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones61,810,0061,81
Efectivo38,190,0038,19
Otro0,000,000,00
10 mayores posiciones30/11/2024
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera0
Número total de obligaciones diferentes en cartera4
% de activos en las 10 mayores posiciones98,21
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Italy (Republic Of) 5%Italia25,23
Spain (Kingdom of) 1.6%España25,21
Italy (Republic Of) 1.45%Italia14,99
Spain (Kingdom of) 0%España11,86
Spain (Kingdom of) 0%España11,16
Spain (Kingdom of) 0%España9,74
 
 
Gestión
Nombre de la gestoraCaixabank Asset Management SGIIC
Teléfono+34 91 702 9200
Sitio Webhttps://www.caixabankassetmanagement.com
DirecciónPaseo de la Castellana, 51, 28046 Madrid, Spain
 Madrid   28046
 Spain
DomicilioEspaña
Estructura legalOpen Ended Investment Company
UCITS
Creación del fondo30/09/2022
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción4,00%
Comisión Máx. Reembolso4,00%
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,55%
Gastos Corrientes0,60%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial600  EUR
Aportaciones6  EUR