Caixabank Deuda Publica España Italia 2025 3 Estándar FI |
Cómo se ha comportado este fondo | 30/11/2024 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
Fondo | - | - | - | 2,6 | 2,3 | |
+/-Cat | - | - | - | - | - | |
+/-Ind | - | - | - | - | - | |
Categoría: RF Deuda A Plazo Fijo | ||||||
Benchmark de la Categoría: - |
Estadística Rápida | ||
VL 11/12/2024 | EUR 6,19 | |
Cambio del día | 0,01% | |
Categoría Morningstar™ | RF Deuda A Plazo Fijo | |
ISIN | ES0113233011 | |
Patrimonio (Mil) - | - | |
Patrimonio Clase (Mil) 11/12/2024 | EUR 1758,73 | |
Comisión Máx. Suscripción | 4,00% | |
Gastos Corrientes 30/01/2023 | 0,60% |
Objetivo de inversión: Caixabank Deuda Publica España Italia 2025 3 Estándar FI |
Persigue alcanzar en su fecha horizonte, el 30/04/25, la máxima revalorización para el partícipe invirtiendo en deuda pública española y/o italiana y en un porcentaje máximo del 15% del patrimonio en instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos, y en depósitos en entidades de crédito, sin titulizaciones. El porcentaje en deuda pública española y/o italiana puede variar a lo largo del tiempo. Al menos el 90% de la cartera tendrá vencimiento dentro del año anterior o posterior al 30/04/25. Las emisiones tendrán, en el momento de la compra, al menos calidad crediticia mínima media (mín. BBB-) o, si fuera inferior, la menor que tenga el tesoro español o italiano en ese momento. En cuanto a emisores y mercados, no hay exposición a emergentes. |
Returns | |||||||||||||
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Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
- - | ||
Creación del fondo 30/09/2022 |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
50% BofAML Spanish Govern. 1-3 , 1% ESTR Compounded TR EUR , 49% BofAML Italian Govts 1-3Y TR Hdg EUR | - |
Qué posee el fondo Caixabank Deuda Publica España Italia 2025 3 Estándar FI | 30/11/2024 |
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Crecimiento de 1000 (EUR) | 30/11/2024 |
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Rentabilidades anuales (%) | 30/11/2024 | |||||||
2023 | 30/11 | |||||||
Rentabilidad % | 2,58 | 2,32 | ||||||
+/- Categoría | - | - | ||||||
+/- Índice | - | - | ||||||
% Rango en la categoría (sobre 100) | - |
Rentabilidades acumul. % | 11/12/2024 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0,01 | - | - |
1 semana | 0,05 | - | - |
1 mes | 0,22 | - | - |
3 meses | 0,72 | - | - |
6 meses | 1,70 | - | - |
Año | 2,39 | - | - |
1 año | 2,80 | - | - |
3 años anualiz. | - | - | - |
5 años anualiz. | - | - | - |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RF Deuda A Plazo Fijo | |||
Índice: |
Rentabilidad trimestral % | 30/11/2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 0,23 | 0,61 | 1,00 | - |
2023 | 0,80 | -0,38 | 0,52 | 1,63 |
2022 | - | - | - | -1,72 |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | - | ||||||||||||||||||||
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Categoría : RF Deuda A Plazo Fijo | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 30/11/2024 | ||||||||||
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Estadísticas modernas de cartera | - | - |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Beta | - | - |
Alfa 3a | - | - |
Estilo de renta fija | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Colocación de activos | 30/11/2024 |
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10 mayores posiciones | 30/11/2024 |
Cartera | |
Número total de acciones diferentes en cartera | 0 |
Número total de obligaciones diferentes en cartera | 4 |
% de activos en las 10 mayores posiciones | 98,21 |
Nombre del activo | Sector | País | % de activos | ||
Italy (Republic Of) 5% | Italia | 25,23 | |||
Spain (Kingdom of) 1.6% | España | 25,21 | |||
Italy (Republic Of) 1.45% | Italia | 14,99 | |||
Spain (Kingdom of) 0% | España | 11,86 | |||
Spain (Kingdom of) 0% | España | 11,16 | |||
Spain (Kingdom of) 0% | España | 9,74 | |||
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | |||||
Categoría: RF Deuda A Plazo Fijo | |||||
Gestión | ||||||||||||||||||||
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Comisiones | ||||||||||||
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Información de compra | ||||||
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