JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) D (acc) - EUR

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Cómo se ha comportado este fondo31/10/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) D (acc) - EUR
Fondo30,80,3-32,76,30,5
+/-Cat14,80,4-15,50,8-3,6
+/-Ind-1,0-1,8-13,8-4,1-7,5
 
Estadística Rápida
VL
22/11/2024
 EUR 12,65
Cambio del día 0,16%
Categoría Morningstar™ RF Convertibles Global - EUR Cubierto
ISIN LU0129412937
Patrimonio (Mil)
22/11/2024
 EUR 257,81
Patrimonio Clase (Mil)
22/11/2024
 EUR 41,60
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Gastos Corrientes
18/07/2024
  2,00%
Objetivo de inversión: JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) D (acc) - EUR
Proporcionar rentabilidad invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de bonos convertibles y warrants, en todo el mundo. El Fondo puede mantener directamente bonos y acciones de manera limitada.
Returns
Rentabilidades acumul. %22/11/2024
Año2,18
3 años anualiz.-11,47
5 años anualiz.-0,42
10 años anualiz.0,12
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Paul Levene
03/10/2018
Eric Wehbe
09/09/2021
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Creación del fondo
04/05/2001
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Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
FTSE Global Focus Convertible IndexRefinitiv Global Hgd CB TR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) D (acc) - EUR31/10/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones1,800,001,80
Obligaciones6,410,006,41
Efectivo7,314,712,60
Otro89,190,0089,19
Renta Fija
Vencimiento efectivo3,51
Duración efectiva2,98
5 regiones principales%
Estados Unidos100,00
Canadá0,00
Iberoamérica0,00
Reino Unido0,00
Zona Euro0,00
5 mayores sectores%
Servicios Públicos100,00
5 mayores posic.Sector%
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.)4,05
Safran SA 0%3,03
Uber Technologies Inc 0.875%3,01
Barclays Bank plc 0%2,80
ON Semiconductor Corp. 0.5%2,69
JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) D (acc) - EUR

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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